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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 881.00 | 28 343.00 | 2 538.00 | 30 881.00 |
AH Fonds commercial | 249 864.00 | | 249 864.00 | 249 864.00 |
AN Terrains | 68 979.00 | 59 794.00 | 9 185.00 | 68 979.00 |
AP Constructions | 392 689.00 | 293 452.00 | 99 237.00 | 392 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 845.00 | 240 204.00 | 15 641.00 | 255 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 865 127.00 | 916 541.00 | 948 587.00 | 1 865 127.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 47 517.00 | | 47 517.00 | 47 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 916 273.00 | 1 538 334.00 | 1 377 940.00 | 2 916 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
BN En cours de production de biens | 30 364.00 | | 30 364.00 | 30 364.00 |
BT Marchandises | 5 914 693.00 | 114 888.00 | 5 799 805.00 | 5 914 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 364.00 | | 17 364.00 | 17 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 102 372.00 | 18 871.00 | 3 083 501.00 | 3 102 372.00 |
BZ Autres créances | 928 982.00 | | 928 982.00 | 928 982.00 |
CF Disponibilités | 601 680.00 | | 601 680.00 | 601 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 663.00 | | 26 663.00 | 26 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 636 136.00 | 133 759.00 | 10 502 377.00 | 10 636 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 552 409.00 | 1 672 093.00 | 11 880 316.00 | 13 552 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
CU Autres participations | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 146 011.00 | 1 964 905.00 | | 2 146 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 101.00 | 681 106.00 | | 647 101.00 |
DL TOTAL (I) | 3 458 806.00 | 3 311 705.00 | | 3 458 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 445.00 | 30 082.00 | | 2 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 445.00 | 30 082.00 | | 2 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 820.00 | 256 560.00 | | 703 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 114.00 | 60 779.00 | | 33 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 145 142.00 | 3 604 198.00 | | 7 145 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 108.00 | 529 248.00 | | 495 108.00 |
EA Autres dettes | 35 447.00 | 60 136.00 | | 35 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 434.00 | 7 973.00 | | 6 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 419 066.00 | 4 518 894.00 | | 8 419 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 880 316.00 | 7 860 681.00 | | 11 880 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 385 952.00 | 4 458 116.00 | | 8 385 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 277 851.00 | 262 428.00 | 20 540 279.00 | 20 277 851.00 |
FG Production vendue services | 3 269 408.00 | 27 737.00 | 3 297 146.00 | 3 269 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 547 259.00 | 290 166.00 | 23 837 425.00 | 23 547 259.00 |
FM Production stockée | | | 4 264.00 | |
FN Production immobilisée | | | 192 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 116 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 249 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 069 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 651 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 215 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 900 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 725.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 941 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 090.00 | 12 196.00 | | 8 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 224.00 | 238 267.00 | | 32 224.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 283.00 | 50 314.00 | | 3 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 598.00 | 300 777.00 | | 43 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 62.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 015.00 | 194 217.00 | | 40 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 283.00 | 24 544.00 | | 3 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 313.00 | 218 823.00 | | 43 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285.00 | 81 954.00 | | 285.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 279.00 | 65 151.00 | | 63 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 408.00 | 256 560.00 | | 231 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 209 664.00 | 21 109 520.00 | | 24 209 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 562 563.00 | 20 428 414.00 | | 23 562 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 101.00 | 681 106.00 | | 647 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 987.00 | 88 857.00 | | 75 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 551 896.00 | | | 2 551 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 916 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 582 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 685.00 | | | 30 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 223 387.00 | | | 2 223 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 960.00 | | | 47 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 823.00 | 373 433.00 | 253 922.00 | 1 418 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 034.00 | 2 309.00 | | 26 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392 790.00 | 371 123.00 | 253 922.00 | 1 392 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 082.00 | 2 445.00 | 30 082.00 | 30 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 082.00 | 2 445.00 | 30 082.00 | 30 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 445.00 | 30 082.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 145 142.00 | 7 145 142.00 | | 7 145 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 416.00 | 523 416.00 | | 523 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
UP Prêts | 47 517.00 | 4 370.00 | | 47 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 797.00 | | | 797.00 |
UX Autres créances clients | 3 102 372.00 | | | 3 102 372.00 |
VI Groupe et associés | 215 852.00 | 215 852.00 | | 215 852.00 |
VP Divers | 928 982.00 | | | 928 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495 108.00 | 495 108.00 | | 495 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 663.00 | | | 26 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 106 332.00 | 4 062 388.00 | 43 944.00 | 4 106 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 385 952.00 | 8 385 952.00 | | 8 385 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |