| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 267.00 | 31 196.00 | 71.00 | 31 267.00 |
AH Fonds commercial | 249 864.00 | | 249 864.00 | 249 864.00 |
AN Terrains | 68 979.00 | 62 398.00 | 6 581.00 | 68 979.00 |
AP Constructions | 400 630.00 | 318 532.00 | 82 098.00 | 400 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 952.00 | 255 050.00 | 48 902.00 | 303 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 957 471.00 | 1 046 624.00 | 910 846.00 | 1 957 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 50 615.00 | | 50 615.00 | 50 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 073 149.00 | 1 713 800.00 | 1 359 349.00 | 3 073 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
BN En cours de production de biens | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
BT Marchandises | 5 929 452.00 | 96 576.00 | 5 832 876.00 | 5 929 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 660.00 | | 57 660.00 | 57 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 131 322.00 | 13 715.00 | 5 117 607.00 | 5 131 322.00 |
BZ Autres créances | 657 837.00 | | 657 837.00 | 657 837.00 |
CF Disponibilités | 163 601.00 | | 163 601.00 | 163 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 976 670.00 | 110 292.00 | 11 866 379.00 | 11 976 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 049 819.00 | 1 824 092.00 | 13 225 727.00 | 15 049 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
CU Autres participations | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 648 611.00 | 2 293 112.00 | | 2 648 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 645.00 | 855 499.00 | | 754 645.00 |
DL TOTAL (I) | 4 068 950.00 | 3 814 305.00 | | 4 068 950.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 762.00 | 2 038.00 | | 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 762.00 | 2 038.00 | | 30 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 065.00 | 129 691.00 | | 4 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 436 817.00 | 480 869.00 | | 2 436 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 038.00 | 46 613.00 | | 19 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 671 019.00 | 7 464 377.00 | | 5 671 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 478.00 | 605 193.00 | | 817 478.00 |
EA Autres dettes | 167 781.00 | 198 434.00 | | 167 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 816.00 | 33 162.00 | | 9 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 126 014.00 | 8 958 339.00 | | 9 126 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 225 727.00 | 12 774 683.00 | | 13 225 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 065.00 | 129 691.00 | | 4 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 471 479.00 | 218 883.00 | 21 690 363.00 | 21 471 479.00 |
FG Production vendue services | 3 523 915.00 | | 3 523 915.00 | 3 523 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 995 395.00 | 218 883.00 | 25 214 278.00 | 24 995 395.00 |
FM Production stockée | | | -13 029.00 | |
FN Production immobilisée | | | 429 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 961 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 610 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 176 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 473 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 410 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 134.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 762.00 | |
GE Autres charges | | | 3 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 960 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 000 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 089 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | 8 451.00 | | 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 781.00 | 84 039.00 | | 140 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 036.00 | 102 490.00 | | 141 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 074.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 139.00 | 172 597.00 | | 120 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 139.00 | 180 671.00 | | 120 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 897.00 | -78 181.00 | | 20 897.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 256.00 | 69 510.00 | | 76 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 337.00 | 301 291.00 | | 279 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 202 740.00 | 28 664 313.00 | | 26 202 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 448 095.00 | 27 808 814.00 | | 25 448 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 645.00 | 855 499.00 | | 754 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 262.00 | 36 410.00 | | 14 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 973 684.00 | | 594 046.00 | 2 973 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 135.00 | 55 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 494 581.00 | 3 073 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 196.00 | 281 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490 251.00 | 2 736 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 138.00 | | 190.00 | 281 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 638 515.00 | | 587 767.00 | 2 638 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 030.00 | | 6 090.00 | 54 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639 854.00 | 398 134.00 | 370 308.00 | 1 639 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 044.00 | 300.00 | 147.00 | 31 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608 809.00 | 397 834.00 | 370 161.00 | 1 608 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 038.00 | 30 762.00 | 2 038.00 | 2 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 038.00 | 30 762.00 | 2 038.00 | 2 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 762.00 | 2 038.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 671 019.00 | 5 671 019.00 | | 5 671 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 817 478.00 | 817 478.00 | | 817 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 604 598.00 | 2 604 598.00 | | 2 604 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
UP Prêts | 50 615.00 | | 50 615.00 | 50 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
UX Autres créances clients | 5 131 322.00 | 5 131 322.00 | | 5 131 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657 837.00 | 657 837.00 | | 657 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 859 121.00 | 5 807 709.00 | 51 412.00 | 5 859 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 106 977.00 | 9 106 977.00 | | 9 106 977.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |