| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 535.00 | 88 535.00 | | 88 535.00 |
AH Fonds commercial | 2 127 046.00 | | 2 127 046.00 | 2 127 046.00 |
AN Terrains | 104 322.00 | 68 451.00 | 35 871.00 | 104 322.00 |
AP Constructions | 922 659.00 | 668 782.00 | 253 876.00 | 922 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 087 386.00 | 795 570.00 | 291 816.00 | 1 087 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 546 518.00 | 2 398 495.00 | 2 148 023.00 | 4 546 518.00 |
BF Prêts | 61 776.00 | | 61 776.00 | 61 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 246.00 | | 239 246.00 | 239 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 182 060.00 | 4 019 832.00 | 5 162 228.00 | 9 182 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 128 892.00 | | 128 892.00 | 128 892.00 |
BT Marchandises | 10 357 629.00 | 434 481.00 | 9 923 149.00 | 10 357 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 865.00 | | 25 865.00 | 25 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 370 715.00 | 42 213.00 | 10 328 502.00 | 10 370 715.00 |
BZ Autres créances | 838 498.00 | | 838 498.00 | 838 498.00 |
CF Disponibilités | 96 200.00 | | 96 200.00 | 96 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 823 161.00 | 476 693.00 | 21 346 468.00 | 21 823 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 005 221.00 | 4 496 526.00 | 26 508 696.00 | 31 005 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 376.00 | | | 40 376.00 |
CU Autres participations | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 294 230.00 | 5 694.00 | | 5 294 230.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 790 330.00 | 442 709.00 | | 790 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 3 483 480.00 | 2 803 256.00 | | 3 483 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050 697.00 | 680 224.00 | | 1 050 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 513.00 | | | 27 513.00 |
DL TOTAL (I) | 11 306 250.00 | 4 591 883.00 | | 11 306 250.00 |
DP Provisions pour risques | 3 700.00 | 6 391.00 | | 3 700.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 877.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 3 700.00 | 10 268.00 | | 3 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 548.00 | | | 282 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 158.00 | 8 133.00 | | 31 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 566 636.00 | 50 078.00 | | 566 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 425 760.00 | 5 201 665.00 | | 11 425 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 264 858.00 | 730 718.00 | | 2 264 858.00 |
EA Autres dettes | 607 980.00 | 114 461.00 | | 607 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 805.00 | 13 834.00 | | 19 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 198 745.00 | 6 118 890.00 | | 15 198 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 508 696.00 | 10 721 041.00 | | 26 508 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 632 109.00 | 6 068 812.00 | | 14 632 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282 548.00 | | | 282 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 419 986.00 | | 56 419 986.00 | 56 419 986.00 |
FG Production vendue services | 12 087 687.00 | | 12 087 687.00 | 12 087 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 507 673.00 | | 68 507 673.00 | 68 507 673.00 |
FM Production stockée | | | 64 463.00 | |
FN Production immobilisée | | | 413 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 831 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 845 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 245 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 443 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 363 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 756 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 887 663.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 441 843.00 | |
GE Autres charges | | | 297 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 007 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 838 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 444.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 216.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 813 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258 985.00 | 103 569.00 | | 258 985.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 219.00 | 19 396.00 | | 3 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 232.00 | 122 965.00 | | 262 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 725.00 | 48 600.00 | | 21 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309 652.00 | 57 827.00 | | 309 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 377.00 | 106 427.00 | | 331 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 146.00 | 16 537.00 | | -69 146.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 182 323.00 | 74 531.00 | | 182 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 511 464.00 | 243 605.00 | | 511 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 167 430.00 | 25 463 096.00 | | 70 167 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 116 733.00 | 24 782 872.00 | | 69 116 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 050 697.00 | 680 224.00 | | 1 050 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 553 822.00 | | 6 567 337.00 | 3 553 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 939 099.00 | 9 182 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 215 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 939 099.00 | 6 660 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 250.00 | | 1 965 331.00 | 250 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 258 623.00 | | 4 341 360.00 | 3 258 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 949.00 | | 260 646.00 | 44 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 741 046.00 | 2 854 488.00 | 575 702.00 | 1 741 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386.00 | 88 149.00 | | 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740 660.00 | 2 766 340.00 | 575 702.00 | 1 740 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 268.00 | | 6 568.00 | 10 268.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 29 578.00 | | 29 578.00 | 29 578.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 149.00 | 642 075.00 | 302 743.00 | 95 149.00 |
6T Sur comptes clients | 52 077.00 | 295 105.00 | 304 969.00 | 52 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 804.00 | 937 179.00 | 637 290.00 | 176 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 073.00 | 937 179.00 | 643 859.00 | 187 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 441 843.00 | 643 859.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 425 760.00 | 11 425 760.00 | | 11 425 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 940 390.00 | 940 390.00 | | 940 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 939.00 | 484 939.00 | | 484 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 266 658.00 | 266 658.00 | | 266 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607 980.00 | 607 980.00 | | 607 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
UP Prêts | 61 776.00 | | 61 776.00 | 61 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239 246.00 | | 239 246.00 | 239 246.00 |
UX Autres créances clients | 10 320 282.00 | 10 320 282.00 | | 10 320 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102 400.00 | 102 400.00 | | 102 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 698.00 | 33 698.00 | | 33 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 433.00 | 50 433.00 | | 50 433.00 |
VB T. V. A. | 167 151.00 | 167 151.00 | | 167 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 548.00 | 282 548.00 | | 282 548.00 |
VI Groupe et associés | 31 158.00 | 31 158.00 | | 31 158.00 |
VP Divers | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 837.00 | 57 837.00 | | 57 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 712.00 | 534 712.00 | | 534 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 515 596.00 | 11 214 574.00 | 301 022.00 | 11 515 596.00 |
VW T.V.A. | 515 034.00 | 515 034.00 | | 515 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 632 109.00 | 14 632 109.00 | | 14 632 109.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |