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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AP Constructions | 109 829.00 | 71 484.00 | 38 345.00 | 109 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 469.00 | 212 527.00 | 78 941.00 | 291 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 213.00 | 266 837.00 | 91 376.00 | 358 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 440.00 | | 102 440.00 | 102 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 685.00 | | 19 685.00 | 19 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 958.00 | 550 848.00 | 413 110.00 | 963 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BT Marchandises | 250 994.00 | | 250 994.00 | 250 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 778.00 | 2 130.00 | 16 648.00 | 18 778.00 |
BZ Autres créances | 164 182.00 | | 164 182.00 | 164 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
CF Disponibilités | 274 530.00 | | 274 530.00 | 274 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 112.00 | 2 130.00 | 721 982.00 | 724 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 070.00 | 552 978.00 | 1 135 092.00 | 1 688 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 449.00 | | | 43 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
DG Autres réserves | 310 677.00 | | | 310 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 806.00 | | | 192 806.00 |
DL TOTAL (I) | 559 083.00 | | | 559 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 448.00 | | | 85 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634.00 | | | 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 794.00 | | | 264 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 208.00 | | | 164 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 163.00 | | | 25 163.00 |
EA Autres dettes | 35 762.00 | | | 35 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 009.00 | | | 576 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 092.00 | | | 1 135 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 011.00 | | | 513 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 483 973.00 | | 7 483 973.00 | 7 483 973.00 |
FD Production vendue biens | 212 064.00 | | 212 064.00 | 212 064.00 |
FG Production vendue services | 54 989.00 | | 54 989.00 | 54 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 751 026.00 | | 7 751 026.00 | 7 751 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 770 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 964 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 572.00 | |
GE Autres charges | | | 2 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 557 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 055.00 | | | -2 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 040.00 | | | 33 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 787 711.00 | | | 7 787 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 594 905.00 | | | 7 594 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 806.00 | | | 192 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 895.00 | | 91 471.00 | 921 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | 122 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 408.00 | 963 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 389.00 | 759 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 322.00 | | | 82 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 476.00 | | 91 424.00 | 717 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 096.00 | | 48.00 | 122 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 573.00 | 48 919.00 | 47 643.00 | 549 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 573.00 | 48 919.00 | 47 643.00 | 549 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 378.00 | 572.00 | 820.00 | 2 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 378.00 | 572.00 | 820.00 | 2 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 378.00 | 572.00 | 820.00 | 2 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 572.00 | 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 794.00 | 264 794.00 | | 264 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 055.00 | 52 055.00 | | 52 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 798.00 | 74 798.00 | | 74 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 163.00 | 25 163.00 | | 25 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 762.00 | 35 762.00 | | 35 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
UX Autres créances clients | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VB T. V. A. | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
VC Groupe et associés | 32 596.00 | | | 32 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 448.00 | 22 450.00 | 62 998.00 | 85 448.00 |
VI Groupe et associés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 326.00 | | | 31 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 707.00 | 32 707.00 | | 32 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 217.00 | | | 97 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 815.00 | 191 130.00 | 19 685.00 | 210 815.00 |
VW T.V.A. | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 009.00 | 513 011.00 | 62 998.00 | 576 009.00 |