| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AP Constructions | 147 391.00 | 94 967.00 | 52 424.00 | 147 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 562.00 | 271 488.00 | 86 074.00 | 357 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 245.00 | 248 766.00 | 50 480.00 | 299 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 440.00 | | 102 440.00 | 102 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 568.00 | | 20 568.00 | 20 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 528.00 | 615 221.00 | 394 308.00 | 1 009 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BT Marchandises | 245 302.00 | | 245 302.00 | 245 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 527.00 | 1 857.00 | 26 670.00 | 28 527.00 |
BZ Autres créances | 272 060.00 | | 272 060.00 | 272 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
CF Disponibilités | 190 303.00 | | 190 303.00 | 190 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 974.00 | 1 857.00 | 751 117.00 | 752 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 502.00 | 617 078.00 | 1 145 425.00 | 1 762 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 449.00 | | | 43 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
DG Autres réserves | 516 974.00 | | | 516 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 451.00 | | | 88 451.00 |
DL TOTAL (I) | 661 024.00 | | | 661 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 145.00 | | | 123 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 027.00 | | | 192 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 251.00 | | | 168 251.00 |
EA Autres dettes | 978.00 | | | 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 400.00 | | | 484 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 425.00 | | | 1 145 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 308.00 | | | 420 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 312 343.00 | | 7 312 343.00 | 7 312 343.00 |
FD Production vendue biens | 205 023.00 | | 205 023.00 | 205 023.00 |
FG Production vendue services | 89 363.00 | | 89 363.00 | 89 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 606 729.00 | | 7 606 729.00 | 7 606 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 627 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 827 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 259.00 | |
GE Autres charges | | | 2 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 529 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 840.00 | | | -8 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 646 396.00 | | | 7 646 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 557 944.00 | | | 7 557 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 451.00 | | | 88 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 972.00 | 23 485.00 | | 1 014 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 929.00 | 1 009 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 929.00 | 804 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 322.00 | | | 82 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 072.00 | 23 055.00 | | 810 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 578.00 | 430.00 | | 122 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 421.00 | 61 044.00 | 25 245.00 | 579 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 421.00 | 61 044.00 | 25 245.00 | 579 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 815.00 | 1 259.00 | 1 217.00 | 1 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 815.00 | 1 259.00 | 1 217.00 | 1 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 815.00 | 1 259.00 | 1 217.00 | 1 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 259.00 | 1 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 027.00 | 192 027.00 | | 192 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 224.00 | 53 224.00 | | 53 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 804.00 | 70 804.00 | | 70 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 568.00 | | 20 568.00 | 20 568.00 |
UX Autres créances clients | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VB T. V. A. | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VC Groupe et associés | 113 219.00 | 113 219.00 | | 113 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 145.00 | 59 053.00 | 64 092.00 | 123 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 101.00 | | | 62 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 933.00 | 27 933.00 | | 27 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 624.00 | 133 624.00 | | 133 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 725.00 | 309 157.00 | 20 568.00 | 329 725.00 |
VW T.V.A. | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 400.00 | 420 308.00 | 64 092.00 | 484 400.00 |