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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AP Constructions | 147 391.00 | 78 983.00 | 68 408.00 | 147 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 419.00 | 240 943.00 | 149 476.00 | 390 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 021.00 | 234 589.00 | 71 432.00 | 306 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 440.00 | | 102 440.00 | 102 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 875.00 | | 19 875.00 | 19 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 469.00 | 554 515.00 | 493 954.00 | 1 048 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BT Marchandises | 253 537.00 | | 253 537.00 | 253 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 817.00 | 1 669.00 | 32 148.00 | 33 817.00 |
BZ Autres créances | 184 868.00 | | 184 868.00 | 184 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
CF Disponibilités | 339 084.00 | | 339 084.00 | 339 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 553.00 | 1 669.00 | 823 884.00 | 825 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 022.00 | 556 184.00 | 1 317 838.00 | 1 874 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 449.00 | | | 43 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
DG Autres réserves | 423 947.00 | | | 423 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 103.00 | | | 169 103.00 |
DL TOTAL (I) | 648 649.00 | | | 648 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 765.00 | | | 246 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 042.00 | | | 242 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 028.00 | | | 179 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259.00 | | | 259.00 |
EA Autres dettes | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 189.00 | | | 669 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 838.00 | | | 1 317 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 018.00 | | | 484 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 661 139.00 | | 7 661 139.00 | 7 661 139.00 |
FD Production vendue biens | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
FG Production vendue services | 55 338.00 | | 55 338.00 | 55 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 724 984.00 | | 7 724 984.00 | 7 724 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 762 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 920 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272.00 | |
GE Autres charges | | | 2 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 586 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 630.00 | | | 34 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 811.00 | | | 21 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 551.00 | | | 27 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 193.00 | | | -9 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 796 655.00 | | | 7 796 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 627 552.00 | | | 7 627 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 103.00 | | | 169 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 958.00 | | 157 152.00 | 963 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 642.00 | 1 048 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 642.00 | 843 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 322.00 | | | 82 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 511.00 | | 156 962.00 | 759 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 125.00 | | 190.00 | 122 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 848.00 | 59 668.00 | 56 002.00 | 550 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 848.00 | 59 668.00 | 56 002.00 | 550 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 130.00 | 272.00 | 733.00 | 2 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 130.00 | 272.00 | 733.00 | 2 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 130.00 | 272.00 | 733.00 | 2 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272.00 | 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 042.00 | 242 042.00 | | 242 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 393.00 | 56 393.00 | | 56 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 064.00 | 79 064.00 | | 79 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
UX Autres créances clients | 32 465.00 | | | 32 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VB T. V. A. | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
VC Groupe et associés | 81 423.00 | | | 81 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 765.00 | 61 594.00 | 185 171.00 | 246 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 744.00 | | | 38 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 132.00 | 32 132.00 | | 32 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 721.00 | | | 88 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 428.00 | 225 553.00 | 19 875.00 | 245 428.00 |
VW T.V.A. | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 189.00 | 484 018.00 | 185 171.00 | 669 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | | 24.00 | | |