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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AP Constructions | 144 563.00 | 108 124.00 | 36 439.00 | 144 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 750.00 | 324 911.00 | 86 839.00 | 411 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 956.00 | 281 610.00 | 25 346.00 | 306 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 449 689.00 | | 449 689.00 | 449 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 415.00 | 714 645.00 | 702 770.00 | 1 417 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BT Marchandises | 254 533.00 | | 254 533.00 | 254 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 649.00 | 2 736.00 | 22 913.00 | 25 649.00 |
BZ Autres créances | 144 202.00 | | 144 202.00 | 144 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
CF Disponibilités | 241 881.00 | | 241 881.00 | 241 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 709.00 | 2 736.00 | 679 974.00 | 682 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 124.00 | 717 381.00 | 1 382 744.00 | 2 100 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 449.00 | | | 43 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
DG Autres réserves | 520 682.00 | | | 520 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 795.00 | | | 134 795.00 |
DL TOTAL (I) | 711 076.00 | | | 711 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 464.00 | | | 324 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 527.00 | | | 182 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 804.00 | | | 163 804.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 668.00 | | | 671 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 744.00 | | | 1 382 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 668.00 | | | 671 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 296 936.00 | | 7 296 936.00 | 7 296 936.00 |
FD Production vendue biens | 210 921.00 | | 210 921.00 | 210 921.00 |
FG Production vendue services | 83 186.00 | | 83 186.00 | 83 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 591 043.00 | | 7 591 043.00 | 7 591 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 652 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 813 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 563.00 | |
GE Autres charges | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 515 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 049.00 | | | 61 049.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 797.00 | | | 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 985.00 | | | 34 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 691 659.00 | | | 7 691 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 556 864.00 | | | 7 556 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 795.00 | | | 134 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 794.00 | | 478 583.00 | 941 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 962.00 | 1 417 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 962.00 | 863 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 322.00 | | | 82 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 353.00 | | 29 346.00 | 837 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 119.00 | | 449 237.00 | 22 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 616.00 | 55 991.00 | 2 962.00 | 661 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 616.00 | 55 991.00 | 2 962.00 | 661 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 563.00 | 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 527.00 | 182 527.00 | | 182 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 133.00 | 53 133.00 | | 53 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 873.00 | 68 873.00 | | 68 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
UX Autres créances clients | 21 776.00 | 21 776.00 | | 21 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VB T. V. A. | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VC Groupe et associés | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 464.00 | 324 464.00 | | 324 464.00 |
VI Groupe et associés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 397.00 | | | 40 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 171.00 | 28 171.00 | | 28 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 795.00 | 109 795.00 | | 109 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 052.00 | 178 385.00 | 21 667.00 | 200 052.00 |
VW T.V.A. | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 668.00 | 671 668.00 | | 671 668.00 |