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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AP Constructions | 144 563.00 | 100 131.00 | 44 431.00 | 144 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 432.00 | 294 946.00 | 93 486.00 | 388 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 358.00 | 266 539.00 | 37 819.00 | 304 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 357.00 | | 21 357.00 | 21 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 794.00 | 661 616.00 | 280 178.00 | 941 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BT Marchandises | 239 141.00 | | 239 141.00 | 239 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 251.00 | 2 371.00 | 15 880.00 | 18 251.00 |
BZ Autres créances | 186 728.00 | | 186 728.00 | 186 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
CF Disponibilités | 432 522.00 | | 432 522.00 | 432 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 639.00 | 2 371.00 | 891 268.00 | 893 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 433.00 | 663 987.00 | 1 171 446.00 | 1 835 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 449.00 | | | 43 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
DG Autres réserves | 519 261.00 | | | 519 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 440.00 | | | 112 440.00 |
DL TOTAL (I) | 687 300.00 | | | 687 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 648.00 | | | 64 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 806.00 | | | 207 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 451.00 | | | 174 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 065.00 | | | 36 065.00 |
EA Autres dettes | 751.00 | | | 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 145.00 | | | 484 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 446.00 | | | 1 171 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 450.00 | | | 460 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 512 014.00 | | 7 512 014.00 | 7 512 014.00 |
FD Production vendue biens | 190 167.00 | | 190 167.00 | 190 167.00 |
FG Production vendue services | 85 979.00 | | 85 979.00 | 85 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 788 161.00 | | 7 788 161.00 | 7 788 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 853 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 966 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 555.00 | |
GE Autres charges | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 723 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 857.00 | | | 64 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 016.00 | | | 33 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 869 990.00 | | | 7 869 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 757 550.00 | | | 7 757 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 440.00 | | | 112 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 528.00 | | 45 783.00 | 1 009 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 678.00 | 100 000.00 | 22 119.00 | 1 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 678.00 | 111 839.00 | 941 794.00 | 1 678.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 839.00 | 837 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 322.00 | | | 82 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 197.00 | | 44 994.00 | 804 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 008.00 | | 789.00 | 123 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 221.00 | 58 234.00 | 11 839.00 | 615 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 221.00 | 58 234.00 | 11 839.00 | 615 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 806.00 | 207 806.00 | | 207 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 647.00 | 58 647.00 | | 58 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 486.00 | 77 486.00 | | 77 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 065.00 | 36 065.00 | | 36 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 357.00 | | 21 357.00 | 21 357.00 |
UX Autres créances clients | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VB T. V. A. | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VC Groupe et associés | 45 935.00 | 45 935.00 | | 45 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 648.00 | 40 953.00 | 23 695.00 | 64 648.00 |
VI Groupe et associés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 978.00 | | | 58 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 897.00 | 27 897.00 | | 27 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 782.00 | 120 782.00 | | 120 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 359.00 | 213 003.00 | 21 357.00 | 234 359.00 |
VW T.V.A. | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 145.00 | 460 450.00 | 23 695.00 | 484 145.00 |