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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 682.00 | 104 920.00 | 762.00 | 105 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 236.00 | 7 824.00 | 413.00 | 8 236.00 |
AP Constructions | 176 574.00 | 17 016.00 | 159 558.00 | 176 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 640.00 | 174 036.00 | 46 603.00 | 220 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216 142.00 | 1 111 521.00 | 104 621.00 | 1 216 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 007.00 | 1 415 316.00 | 323 691.00 | 1 739 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 957.00 | | 51 957.00 | 51 957.00 |
BZ Autres créances | 718 698.00 | | 718 698.00 | 718 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 351 108.00 | | 351 108.00 | 351 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 522.00 | | 1 134 522.00 | 1 134 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 529.00 | 1 415 316.00 | 1 458 213.00 | 2 873 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 555 681.00 | 316 731.00 | | 555 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 577.00 | 238 949.00 | | 103 577.00 |
DK Provisions réglementées | 47 491.00 | 54 934.00 | | 47 491.00 |
DL TOTAL (I) | 854 860.00 | 758 727.00 | | 854 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 814.00 | | | 176 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 996.00 | 13 175.00 | | 7 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 241.00 | 233 752.00 | | 307 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 542.00 | 117 067.00 | | 105 542.00 |
EA Autres dettes | 5 760.00 | 1 978.00 | | 5 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 603 353.00 | 366 692.00 | | 603 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 213.00 | 1 125 419.00 | | 1 458 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
FG Production vendue services | 1 517 264.00 | | 1 517 264.00 | 1 517 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 394.00 | | 1 517 394.00 | 1 517 394.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 721.00 | |
GE Autres charges | | | 91 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | 4 513.00 | | 239.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 574.00 | 4 521.00 | | 9 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 813.00 | 9 034.00 | | 9 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 479.00 | 16 068.00 | | 2 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 847.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 361.00 | 3 434.00 | | 3 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 840.00 | 20 349.00 | | 5 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 973.00 | -11 316.00 | | 3 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 483.00 | 95 196.00 | | 40 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 341.00 | 1 717 800.00 | | 1 544 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 765.00 | 1 478 851.00 | | 1 440 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 577.00 | 238 949.00 | | 103 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 956.00 | | 224 132.00 | 1 582 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 080.00 | 1 739 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 080.00 | 1 624 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 462.00 | | 1 456.00 | 112 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470 011.00 | | 222 676.00 | 1 470 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483.00 | | | 483.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 197.00 | 68 951.00 | 65 833.00 | 1 412 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 700.00 | 1 044.00 | | 111 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300 498.00 | 67 908.00 | 65 833.00 | 1 300 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 241.00 | 307 241.00 | | 307 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 619.00 | 27 619.00 | | 27 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 805.00 | 34 805.00 | | 34 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 51 957.00 | | | 51 957.00 |
VB T. V. A. | 75 861.00 | | | 75 861.00 |
VC Groupe et associés | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 706.00 | | 170 706.00 | 170 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 706.00 | | | 170 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 772.00 | | | 77 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 942.00 | 25 942.00 | | 25 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 280.00 | | | 563 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892.00 | | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 557.00 | 771 547.00 | 10.00 | 771 557.00 |
VW T.V.A. | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 357.00 | 424 651.00 | 170 706.00 | 595 357.00 |