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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 918.00 | 113 155.00 | 762.00 | 113 918.00 |
AP Constructions | 320 724.00 | 86 056.00 | 234 667.00 | 320 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 631.00 | 248 381.00 | 80 249.00 | 328 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 429 380.00 | 1 052 482.00 | 376 898.00 | 1 429 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 193 136.00 | 1 500 076.00 | 693 060.00 | 2 193 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
BT Marchandises | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 521.00 | | 221 521.00 | 221 521.00 |
BZ Autres créances | 1 573 610.00 | | 1 573 610.00 | 1 573 610.00 |
CF Disponibilités | 102 163.00 | | 102 163.00 | 102 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 818.00 | | 1 919 818.00 | 1 919 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 112 955.00 | 1 500 076.00 | 2 612 879.00 | 4 112 955.00 |
CU Autres participations | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 059 854.00 | 822 965.00 | | 1 059 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 429.00 | 236 889.00 | | 164 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 396.00 | 1 207 966.00 | | 1 372 396.00 |
DP Provisions pour risques | 30 043.00 | | | 30 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 043.00 | | | 30 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 230.00 | 444 601.00 | | 326 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 189.00 | 55 304.00 | | 142 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 440.00 | 30 994.00 | | 35 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 358.00 | 610 923.00 | | 539 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 518.00 | 171 017.00 | | 161 518.00 |
EA Autres dettes | 5 702.00 | 14 226.00 | | 5 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 439.00 | 1 327 067.00 | | 1 210 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 879.00 | 2 535 034.00 | | 2 612 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 961.00 | | 49 961.00 | 49 961.00 |
FG Production vendue services | 1 717 888.00 | | 1 717 888.00 | 1 717 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 767 849.00 | | 1 767 849.00 | 1 767 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 563.00 | |
GE Autres charges | | | 82 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 749.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 077.00 | 12 749.00 | | 2 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 049.00 | 10 923.00 | | 59 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 528.00 | 10 923.00 | | 64 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 451.00 | 1 826.00 | | -62 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 908.00 | 81 854.00 | | 86 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 051.00 | 1 775 775.00 | | 1 818 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 621.00 | 1 538 886.00 | | 1 653 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 429.00 | 236 889.00 | | 164 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383 082.00 | 58 164.00 | | 1 383 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 156.00 | | | 113 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 927.00 | 58 164.00 | | 1 269 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 043.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 189.00 | 142 189.00 | | 142 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 359.00 | 539 359.00 | | 539 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 518.00 | 161 518.00 | | 161 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 230.00 | 44 559.00 | 186 940.00 | 326 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 802 043.00 | 1 802 043.00 | | 1 802 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 802 053.00 | 1 802 043.00 | 10.00 | 1 802 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 999.00 | 893 327.00 | 186 940.00 | 1 174 999.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |