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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 155.00 | 112 393.00 | 762.00 | 113 155.00 |
AP Constructions | 108 380.00 | 41 072.00 | 67 307.00 | 108 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 057.00 | 305 059.00 | 34 997.00 | 340 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 139 671.00 | 1 033 674.00 | 105 996.00 | 1 139 671.00 |
AX Avances et acomptes | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 286.00 | | 52 286.00 | 52 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 061.00 | 1 492 200.00 | 270 860.00 | 1 763 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
BT Marchandises | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 360.00 | | 43 360.00 | 43 360.00 |
BZ Autres créances | 3 740 905.00 | | 3 740 905.00 | 3 740 905.00 |
CF Disponibilités | 129 594.00 | | 129 594.00 | 129 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 926 001.00 | | 3 926 001.00 | 3 926 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 689 063.00 | 1 492 200.00 | 4 196 862.00 | 5 689 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 75.00 | 1 224 283.00 | | 75.00 |
DH Report à nouveau | -987 200.00 | | | -987 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 370 036.00 | -211 408.00 | | 3 370 036.00 |
DL TOTAL (I) | 2 531 023.00 | 1 160 987.00 | | 2 531 023.00 |
DP Provisions pour risques | 6 649.00 | 17 566.00 | | 6 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 649.00 | 17 566.00 | | 6 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 315 501.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220 037.00 | 289 758.00 | | 1 220 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 938.00 | 8 933.00 | | 15 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 952.00 | 152 268.00 | | 257 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 267.00 | 166 801.00 | | 111 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 286.00 | | | 52 286.00 |
EA Autres dettes | 1 706.00 | 7 033.00 | | 1 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 188.00 | 940 296.00 | | 1 659 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 196 862.00 | 2 118 850.00 | | 4 196 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 051.00 | | 38 051.00 | 38 051.00 |
FG Production vendue services | 1 048 053.00 | 274.00 | 1 048 328.00 | 1 048 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 105.00 | 274.00 | 1 086 380.00 | 1 086 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 169 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 614.00 | |
GE Autres charges | | | 77 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 805.00 | 1 800.00 | | 25 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700 000.00 | | | 4 700 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 917.00 | 31 196.00 | | 10 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 736 722.00 | 32 997.00 | | 4 736 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 080.00 | 10 907.00 | | 66 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317 760.00 | | | 317 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 841.00 | 36 464.00 | | 383 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 352 881.00 | -3 466.00 | | 4 352 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 037 093.00 | -109 419.00 | | 1 037 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 051 736.00 | 745 906.00 | | 6 051 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 681 700.00 | 957 315.00 | | 2 681 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 370 036.00 | -211 408.00 | | 3 370 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611 317.00 | 92 615.00 | 211 730.00 | 1 611 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 394.00 | | | 112 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498 923.00 | 92 615.00 | 211 730.00 | 1 498 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 567.00 | | 10 917.00 | 17 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 567.00 | | 10 917.00 | 17 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 220 038.00 | 1 220 038.00 | | 1 220 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 952.00 | 257 952.00 | | 257 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 267.00 | 111 267.00 | | 111 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 286.00 | 52 286.00 | | 52 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 286.00 | | 52 286.00 | 52 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 790 219.00 | 3 790 219.00 | | 3 790 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 842 505.00 | 3 790 219.00 | 52 286.00 | 3 842 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 251.00 | 1 643 251.00 | | 1 643 251.00 |