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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 918.00 | 113 156.00 | 762.00 | 113 918.00 |
AP Constructions | 269 486.00 | 58 982.00 | 210 504.00 | 269 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 439.00 | 219 690.00 | 95 749.00 | 315 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 419 276.00 | 991 254.00 | 428 021.00 | 1 419 276.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 118 601.00 | 1 383 082.00 | 735 519.00 | 2 118 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
BT Marchandises | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 995.00 | 6 760.00 | 165 235.00 | 171 995.00 |
BZ Autres créances | 1 249 269.00 | | 1 249 269.00 | 1 249 269.00 |
CF Disponibilités | 167 454.00 | | 167 454.00 | 167 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 907.00 | 6 760.00 | 1 607 148.00 | 1 613 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 509.00 | 1 389 842.00 | 2 342 667.00 | 3 732 509.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 822 965.00 | 659 257.00 | | 822 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 889.00 | 163 708.00 | | 236 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 957.00 | 971 077.00 | | 1 207 957.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 602.00 | 461 559.00 | | 444 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 304.00 | 68 110.00 | | 55 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 995.00 | 10 143.00 | | 30 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 387.00 | 569 961.00 | | 423 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 097.00 | 211 535.00 | | 172 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 252.00 | | |
EA Autres dettes | 8 316.00 | 93.00 | | 8 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 700.00 | 1 341 654.00 | | 1 134 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 667.00 | 2 325 481.00 | | 2 342 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 803.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 612 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 666 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 760.00 | |
GE Autres charges | | | 84 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 001.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 750.00 | 47 491.00 | | 12 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 750.00 | 97 491.00 | | 12 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 923.00 | 56 133.00 | | 10 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 923.00 | 68 883.00 | | 10 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 826.00 | 28 608.00 | | 1 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 854.00 | 68 110.00 | | 81 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 775.00 | 1 648 573.00 | | 1 775 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 886.00 | 1 484 865.00 | | 1 538 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 889.00 | 163 708.00 | | 236 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 094 481.00 | | 41 228.00 | 2 094 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 107.00 | 2 118 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 107.00 | 2 004 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 918.00 | | | 113 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 980 080.00 | | 41 228.00 | 1 980 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483.00 | | | 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260 754.00 | 128 185.00 | 5 857.00 | 1 260 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 156.00 | | | 113 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 598.00 | 128 185.00 | 5 857.00 | 1 147 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 750.00 | | 12 749.00 | 12 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 750.00 | | 12 749.00 | 12 750.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 387.00 | 423 387.00 | | 423 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 165 235.00 | 165 235.00 | | 165 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VB T. V. A. | 123 259.00 | 123 259.00 | | 123 259.00 |
VC Groupe et associés | 750 703.00 | 750 703.00 | | 750 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 602.00 | 118 372.00 | 183 424.00 | 444 602.00 |
VI Groupe et associés | 55 304.00 | 55 304.00 | | 55 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 898.00 | | | 42 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VP Divers | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 097.00 | 172 097.00 | | 172 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 752.00 | 372 752.00 | | 372 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 738.00 | 1 422 728.00 | 10.00 | 1 422 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 706.00 | 777 476.00 | 183 424.00 | 1 103 706.00 |