| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 918.00 | 113 156.00 | 762.00 | 113 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 269 486.00 | 35 123.00 | 234 364.00 | 269 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 378.00 | 192 333.00 | 120 044.00 | 312 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 386 965.00 | 920 142.00 | 466 823.00 | 1 386 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 094 481.00 | 1 260 754.00 | 833 727.00 | 2 094 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
BT Marchandises | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 872.00 | | 142 872.00 | 142 872.00 |
BZ Autres créances | 1 055 265.00 | | 1 055 265.00 | 1 055 265.00 |
CF Disponibilités | 279 396.00 | | 279 396.00 | 279 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 755.00 | | 1 491 755.00 | 1 491 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 586 235.00 | 1 260 754.00 | 2 325 481.00 | 3 586 235.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 659 257.00 | 555 681.00 | | 659 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 708.00 | 103 577.00 | | 163 708.00 |
DK Provisions réglementées | | 47 491.00 | | |
DL TOTAL (I) | 971 077.00 | 854 860.00 | | 971 077.00 |
DP Provisions pour risques | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 559.00 | 176 814.00 | | 461 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 110.00 | | | 68 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 143.00 | 7 996.00 | | 10 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 961.00 | 307 241.00 | | 569 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 535.00 | 105 542.00 | | 211 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 252.00 | | | 20 252.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 5 760.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 654.00 | 603 353.00 | | 1 341 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 481.00 | 1 458 213.00 | | 2 325 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 110.00 | | | 68 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 247.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 384 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 422 149.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -28 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 548.00 | |
GE Autres charges | | | 75 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 239.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 001.00 | | | 500 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 491.00 | 9 574.00 | | 47 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 491.00 | 9 813.00 | | 97 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 133.00 | 2 479.00 | | 56 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 750.00 | 3 361.00 | | 12 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 883.00 | 5 840.00 | | 68 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 608.00 | 3 973.00 | | 28 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 110.00 | 40 483.00 | | 68 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 573.00 | 1 544 341.00 | | 1 648 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 865.00 | 1 440 765.00 | | 1 484 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 708.00 | 103 577.00 | | 163 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 007.00 | | | 1 739 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 094 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 980 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 918.00 | | | 113 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 624 607.00 | | | 1 624 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483.00 | | | 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 316.00 | 85 547.00 | 240 110.00 | 1 415 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 743.00 | 413.00 | | 112 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 302 573.00 | 85 135.00 | 240 110.00 | 1 302 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 750.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 750.00 | 47 491.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 961.00 | 569 961.00 | | 569 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 142 872.00 | | | 142 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 533.00 | | | 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
VB T. V. A. | 91 039.00 | | | 91 039.00 |
VC Groupe et associés | 619 377.00 | | | 619 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461 559.00 | 91 608.00 | 179 975.00 | 461 559.00 |
VI Groupe et associés | 68 110.00 | 68 110.00 | | 68 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 794.00 | | | 266 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 651.00 | | | 24 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 609.00 | | | 69 609.00 |
VP Divers | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 535.00 | 211 535.00 | | 211 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 117.00 | | | 263 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 711.00 | 1 198 701.00 | 10.00 | 1 198 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 511.00 | 961 560.00 | 179 975.00 | 1 331 511.00 |