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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 785.00 | 34 327.00 | 457.00 | 34 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 666.00 | 74 666.00 | | 74 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 645.00 | 8 342.00 | 3 304.00 | 11 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 309.00 | 127 548.00 | 3 761.00 | 131 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 024.00 | 6 081.00 | 430 943.00 | 437 024.00 |
BZ Autres créances | 25 614.00 | | 25 614.00 | 25 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 999.00 | | 20 999.00 | 20 999.00 |
CF Disponibilités | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 491.00 | 6 081.00 | 478 410.00 | 484 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 800.00 | 133 629.00 | 482 171.00 | 615 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -96 234.00 | | | -96 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 724.00 | | | 171 724.00 |
DL TOTAL (I) | 86 260.00 | | | 86 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 062.00 | | | 22 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 873.00 | | | 132 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 237.00 | | | 220 237.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | | | 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 911.00 | | | 395 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 171.00 | | | 482 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 911.00 | | | 395 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 502.00 | | 768 502.00 | 768 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 502.00 | | 768 502.00 | 768 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 43 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 460.00 | | | -1 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 048.00 | | | 815 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 324.00 | | | 643 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 724.00 | | | 171 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 300.00 | | 9.00 | 131 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 785.00 | | | 34 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 666.00 | | | 74 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 850.00 | | 9.00 | 21 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 846.00 | 147.00 | | 108 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 327.00 | | | 34 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 519.00 | 147.00 | | 74 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 185 550.00 | | | 185 550.00 |
6T Sur comptes clients | 45 958.00 | | 39 878.00 | 45 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 513.00 | | 39 878.00 | 64 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 513.00 | | 39 878.00 | 64 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 873.00 | 132 873.00 | | 132 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 556.00 | 106 556.00 | | 106 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
UX Autres créances clients | 429 833.00 | | | 429 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
VB T. V. A. | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VI Groupe et associés | 22 062.00 | 22 062.00 | | 22 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 810.00 | 463 165.00 | 11 645.00 | 474 810.00 |
VW T.V.A. | 97 617.00 | 97 617.00 | | 97 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 911.00 | 395 911.00 | | 395 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 745.00 | | | 21 745.00 |
ST Autres comptes | 83 199.00 | | | 83 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 680.00 | | | 44 680.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 61 674.00 | | | 61 674.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 260.00 | | | 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 496.00 | | | 135 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 558.00 | | | 211 558.00 |