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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 355.00 | 5 334.00 | 18 021.00 | 23 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 606.00 | 39 299.00 | 108 307.00 | 147 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 765.00 | 8 342.00 | 12 423.00 | 20 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 939.00 | 63 188.00 | 138 751.00 | 201 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 409.00 | 14 000.00 | 930 409.00 | 944 409.00 |
BZ Autres créances | 50 907.00 | | 50 907.00 | 50 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 349.00 | | 48 349.00 | 48 349.00 |
CF Disponibilités | 418 776.00 | | 418 776.00 | 418 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 562.00 | | 42 562.00 | 42 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 003.00 | 14 000.00 | 1 491 003.00 | 1 505 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 942.00 | 77 188.00 | 1 629 754.00 | 1 706 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 348 856.00 | | | 348 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
DL TOTAL (I) | 362 993.00 | | | 362 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 697.00 | | | 617 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 528.00 | | | 286 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 990.00 | | | 359 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 761.00 | | | 1 266 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 754.00 | | | 1 629 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 420.00 | | | 958 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 835 742.00 | 17 160.00 | 1 852 902.00 | 1 835 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 835 742.00 | 17 160.00 | 1 852 902.00 | 1 835 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 886 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 289.00 | | | 32 289.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 546.00 | | | 48 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | | | 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 246.00 | | | -3 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136.00 | | | 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 795.00 | | | 1 886 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 659.00 | | | 1 883 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 085.00 | | | 20 085.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 873.00 | | | 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 183.00 | | 102 897.00 | 102 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 141.00 | 201 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 141.00 | 147 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | 17 655.00 | 5 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 504.00 | | 85 242.00 | 65 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 978.00 | | | 30 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 842.00 | 24 932.00 | 3 141.00 | 22 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | 4 970.00 | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 478.00 | 19 962.00 | 3 141.00 | 22 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 555.00 | | | 18 555.00 |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 555.00 | 4 000.00 | | 28 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 555.00 | 4 000.00 | | 28 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 528.00 | 286 528.00 | | 286 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 133.00 | 55 133.00 | | 55 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 772.00 | 104 772.00 | | 104 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 765.00 | | 20 765.00 | 20 765.00 |
UX Autres créances clients | 910 809.00 | 910 809.00 | | 910 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VB T. V. A. | 28 178.00 | 28 178.00 | | 28 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 697.00 | 309 356.00 | 285 841.00 | 617 697.00 |
VI Groupe et associés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 597 043.00 | | | 597 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 562.00 | 42 562.00 | | 42 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 643.00 | 1 037 878.00 | 20 765.00 | 1 058 643.00 |
VW T.V.A. | 197 082.00 | 197 082.00 | | 197 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 761.00 | 958 420.00 | 285 841.00 | 1 266 761.00 |