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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 483.00 | 2 786.00 | 14 697.00 | 17 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 941.00 | 8 342.00 | 3 600.00 | 11 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 638.00 | 21 342.00 | 18 297.00 | 39 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 710.00 | 6 081.00 | 404 629.00 | 410 710.00 |
BZ Autres créances | 22 113.00 | | 22 113.00 | 22 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 999.00 | | 20 999.00 | 20 999.00 |
CF Disponibilités | 76 984.00 | | 76 984.00 | 76 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 834.00 | 6 081.00 | 528 753.00 | 534 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 472.00 | 27 422.00 | 547 050.00 | 574 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 260.00 | | | 75 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 697.00 | | | 51 697.00 |
DL TOTAL (I) | 137 957.00 | | | 137 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 036.00 | | | 240 036.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 093.00 | | | 409 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 050.00 | | | 547 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 093.00 | | | 409 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 041.00 | 366.00 | 719 407.00 | 719 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 041.00 | 366.00 | 719 407.00 | 719 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 786.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 694.00 | | | 27 694.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 303.00 | | | -7 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -365.00 | | | -365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 695.00 | | | 748 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 998.00 | | | 696 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 697.00 | | | 51 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 309.00 | | 17 779.00 | 131 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 451.00 | 39 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 785.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 666.00 | 17 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 785.00 | | | 34 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 666.00 | | 17 483.00 | 74 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 859.00 | | 296.00 | 21 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 993.00 | 2 786.00 | 108 993.00 | 108 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 327.00 | | 34 327.00 | 34 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 666.00 | 2 786.00 | 74 666.00 | 74 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 185 550.00 | | | 185 550.00 |
6T Sur comptes clients | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 636.00 | | | 24 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 636.00 | | | 24 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 702.00 | 119 702.00 | | 119 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
UX Autres créances clients | 403 683.00 | | | 403 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
VB T. V. A. | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VI Groupe et associés | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 793.00 | 436 851.00 | 11 941.00 | 448 793.00 |
VW T.V.A. | 99 753.00 | 99 753.00 | | 99 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 093.00 | 409 093.00 | | 409 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 456.00 | | | 22 456.00 |
ST Autres comptes | 67 039.00 | | | 67 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 446.00 | | | 47 446.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 56 690.00 | | | 56 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 044.00 | | | 138 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 528.00 | | | 37 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 631.00 | | | 193 631.00 |