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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 364.00 | 5 336.00 | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 504.00 | 22 478.00 | 43 026.00 | 65 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 765.00 | 8 342.00 | 12 423.00 | 20 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 183.00 | 41 397.00 | 60 785.00 | 102 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 435.00 | 10 000.00 | 657 435.00 | 667 435.00 |
BZ Autres créances | 30 413.00 | | 30 413.00 | 30 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 999.00 | | 20 999.00 | 20 999.00 |
CF Disponibilités | 40 397.00 | | 40 397.00 | 40 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 260.00 | | 21 260.00 | 21 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 503.00 | 10 000.00 | 770 503.00 | 780 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 686.00 | 51 397.00 | 831 289.00 | 882 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 383.00 | | | 216 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 473.00 | | | 132 473.00 |
DL TOTAL (I) | 359 856.00 | | | 359 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 069.00 | | | 25 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 607.00 | | | 194 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 424.00 | | | 248 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 433.00 | | | 471 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 289.00 | | | 831 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 227.00 | | | 455 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 855 694.00 | 28 600.00 | 1 884 294.00 | 1 855 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 855 694.00 | 28 600.00 | 1 884 294.00 | 1 855 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 082.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 329.00 | | | 36 329.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 445.00 | | | 40 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 234.00 | | | 31 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 234.00 | | | -31 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 031.00 | | | 48 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 300.00 | | | 1 922 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 826.00 | | | 1 789 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 473.00 | | | 132 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 694.00 | | | 27 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 770.00 | | 50 169.00 | 85 770.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 331.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 331.00 | 30 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 757.00 | 102 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 455.00 | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 971.00 | 65 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 455.00 | | 5 700.00 | 1 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 140.00 | | 32 335.00 | 62 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 175.00 | | 12 134.00 | 22 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 393.00 | 39 420.00 | 28 971.00 | 12 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 364.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 393.00 | 39 056.00 | 28 971.00 | 12 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 555.00 | | | 18 555.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 612.00 | 10 000.00 | 57.00 | 18 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 612.00 | 10 000.00 | 57.00 | 18 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 57.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 607.00 | 194 607.00 | | 194 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 223.00 | 33 223.00 | | 33 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 027.00 | 67 027.00 | | 67 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 603.00 | 24 603.00 | | 24 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 765.00 | | 20 765.00 | 20 765.00 |
UX Autres créances clients | 641 535.00 | 641 535.00 | | 641 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
VB T. V. A. | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 069.00 | 8 863.00 | 16 206.00 | 25 069.00 |
VI Groupe et associés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 872.00 | 719 108.00 | 20 765.00 | 739 872.00 |
VW T.V.A. | 118 109.00 | 118 109.00 | | 118 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 433.00 | 455 227.00 | 16 206.00 | 471 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 761.00 | | | 50 761.00 |
ST Autres comptes | 185 562.00 | | | 185 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 841.00 | | | 60 841.00 |
YT Sous‐traitance | 324 627.00 | | | 324 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 691.00 | | | 20 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 425 691.00 | | | 425 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 355.00 | | | 112 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 621 792.00 | | | 621 792.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |