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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 140.00 | 12 393.00 | 49 747.00 | 62 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 962.00 | 8 342.00 | 3 620.00 | 11 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 770.00 | 30 948.00 | 54 823.00 | 85 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 616.00 | | 585 616.00 | 585 616.00 |
BZ Autres créances | 39 001.00 | | 39 001.00 | 39 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 999.00 | 57.00 | 20 942.00 | 20 999.00 |
CF Disponibilités | 107 037.00 | | 107 037.00 | 107 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 546.00 | | 17 546.00 | 17 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 483.00 | 57.00 | 770 425.00 | 770 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 253.00 | 31 005.00 | 825 248.00 | 856 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 957.00 | | | 126 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 426.00 | | | 89 426.00 |
DL TOTAL (I) | 227 383.00 | | | 227 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 219.00 | | | 38 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 084.00 | | | 237 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 351.00 | | | 305 351.00 |
EA Autres dettes | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 865.00 | | | 597 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 248.00 | | | 825 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 796.00 | | | 572 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 226 662.00 | | 1 226 662.00 | 1 226 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 662.00 | | 1 226 662.00 | 1 226 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 606.00 | |
GE Autres charges | | | 6 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 431.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 554.00 | | | 59 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 148.00 | | | -2 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 426.00 | | | 23 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 647.00 | | | 1 249 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 221.00 | | | 1 160 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 426.00 | | | 89 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 638.00 | | 46 133.00 | 39 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 483.00 | | 44 657.00 | 17 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 155.00 | | 21.00 | 22 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 786.00 | 9 606.00 | | 2 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 786.00 | 9 606.00 | | 2 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 555.00 | | | 18 555.00 |
6T Sur comptes clients | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 57.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 636.00 | 57.00 | 6 081.00 | 24 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 636.00 | 57.00 | 6 081.00 | 24 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 081.00 | |
UG ‐ Financières | | 57.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 084.00 | 237 084.00 | | 237 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 883.00 | 123 883.00 | | 123 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
UX Autres créances clients | 585 616.00 | 585 615.00 | | 585 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 30 126.00 | 30 126.00 | | 30 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 330.00 | 7 261.00 | 25 069.00 | 32 330.00 |
VI Groupe et associés | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 125.00 | 642 163.00 | 11 962.00 | 654 125.00 |
VW T.V.A. | 147 837.00 | 147 837.00 | | 147 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 865.00 | 572 796.00 | 25 069.00 | 597 865.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |