| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 508.00 | 6 588.00 | 3 920.00 | 10 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 288.00 | 47 638.00 | 58 650.00 | 106 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 842.00 | 54 226.00 | 116 616.00 | 170 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 121.00 | 3 763.00 | 117 358.00 | 121 121.00 |
BP En cours de production de services | 24 590.00 | | 24 590.00 | 24 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 132.00 | | 466 132.00 | 466 132.00 |
BZ Autres créances | 63 990.00 | | 63 990.00 | 63 990.00 |
CF Disponibilités | 18 663.00 | | 18 663.00 | 18 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 792.00 | 3 763.00 | 691 029.00 | 694 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 635.00 | 57 989.00 | 807 646.00 | 865 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 70 213.00 | 66 186.00 | | 70 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 073.00 | 4 027.00 | | 25 073.00 |
DL TOTAL (I) | 205 287.00 | 180 213.00 | | 205 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 551.00 | 54 751.00 | | 99 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 415.00 | 93 544.00 | | 95 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 602.00 | 3 000.00 | | 9 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 887.00 | 316 215.00 | | 312 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 904.00 | 93 742.00 | | 84 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 359.00 | 561 252.00 | | 602 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 646.00 | 741 466.00 | | 807 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 894.00 | 531 485.00 | | 573 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 736.00 | | | 42 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 221 600.00 | | 1 221 600.00 | 1 221 600.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 600.00 | | 1 221 600.00 | 1 221 600.00 |
FM Production stockée | | | 11 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 763.00 | |
GE Autres charges | | | 6 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 488.00 | 12 378.00 | | 6 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | 7 480.00 | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | 7 480.00 | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960.00 | -7 480.00 | | -960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273.00 | | | 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 896.00 | 1 208 265.00 | | 1 249 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 822.00 | 1 204 237.00 | | 1 224 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 073.00 | 4 027.00 | | 25 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 001.00 | | 38 842.00 | 132 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 546.00 | | | 49 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 955.00 | | 38 842.00 | 77 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 856.00 | 12 370.00 | | 41 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 856.00 | 12 370.00 | | 41 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 235.00 | 3 763.00 | 4 235.00 | 4 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 235.00 | 3 763.00 | 4 235.00 | 4 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 235.00 | 3 763.00 | 4 235.00 | 4 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 763.00 | 4 235.00 | |