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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 553.00 | 8 628.00 | 4 925.00 | 13 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 660.00 | 82 671.00 | 55 989.00 | 138 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 259.00 | 91 299.00 | 114 960.00 | 206 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 771.00 | | 122 771.00 | 122 771.00 |
BP En cours de production de services | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 746.00 | | 345 746.00 | 345 746.00 |
BZ Autres créances | 33 869.00 | | 33 869.00 | 33 869.00 |
CF Disponibilités | 159 915.00 | | 159 915.00 | 159 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 309.00 | | 666 309.00 | 666 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 568.00 | 91 299.00 | 781 269.00 | 872 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 144 526.00 | 95 287.00 | | 144 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 053.00 | 49 239.00 | | 26 053.00 |
DL TOTAL (I) | 280 579.00 | 254 526.00 | | 280 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 196.00 | 47 196.00 | | 41 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 686.00 | 81 652.00 | | 58 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 540.00 | 4 879.00 | | 3 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 129.00 | 229 706.00 | | 261 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 273.00 | 97 612.00 | | 129 273.00 |
EA Autres dettes | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 690.00 | 461 046.00 | | 500 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 269.00 | 715 571.00 | | 781 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 027.00 | 433 404.00 | | 474 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 429 541.00 | | 1 429 541.00 | 1 429 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 541.00 | | 1 429 541.00 | 1 429 541.00 |
FM Production stockée | | | -1 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 126.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 219.00 | 7 315.00 | | 32 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 456.00 | 832.00 | | 1 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 703.00 | 832.00 | | 1 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 353.00 | -832.00 | | -1 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 776.00 | 9 020.00 | | 7 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 373.00 | 1 768 574.00 | | 1 464 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 319.00 | 1 719 335.00 | | 1 438 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 053.00 | 49 239.00 | | 26 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 639.00 | 8 824.00 | | 9 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 228.00 | | 15 289.00 | 191 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258.00 | 206 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258.00 | 152 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 546.00 | | | 49 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 182.00 | | 15 289.00 | 137 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 697.00 | 22 614.00 | 11.00 | 68 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 697.00 | 22 614.00 | 11.00 | 68 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 155.00 | |