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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 498.00 | 12 076.00 | 2 422.00 | 14 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 862.00 | 81 826.00 | 67 036.00 | 148 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 406.00 | 93 903.00 | 123 504.00 | 217 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 467.00 | | 78 467.00 | 78 467.00 |
BP En cours de production de services | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 310.00 | | 272 310.00 | 272 310.00 |
BZ Autres créances | 35 274.00 | | 35 274.00 | 35 274.00 |
CF Disponibilités | 224 700.00 | | 224 700.00 | 224 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 197.00 | | 615 197.00 | 615 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 603.00 | 93 903.00 | 738 700.00 | 832 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 232 123.00 | 170 579.00 | | 232 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 849.00 | 61 544.00 | | 29 849.00 |
DL TOTAL (I) | 371 972.00 | 342 123.00 | | 371 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 434.00 | 67 234.00 | | 43 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 750.00 | 54 992.00 | | 13 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 993.00 | 5 653.00 | | 4 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 123.00 | 167 803.00 | | 178 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 556.00 | 161 690.00 | | 121 556.00 |
EA Autres dettes | 4 873.00 | 1 500.00 | | 4 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 728.00 | 458 873.00 | | 366 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 700.00 | 800 995.00 | | 738 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 483.00 | 418 090.00 | | 339 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 408 358.00 | | 1 408 358.00 | 1 408 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 358.00 | | 1 408 358.00 | 1 408 358.00 |
FM Production stockée | | | -1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 748.00 | |
GE Autres charges | | | 1 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 350.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 350.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 2 638.00 | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 220.00 | 2 638.00 | | 7 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 780.00 | -2 288.00 | | 2 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 547.00 | 24 085.00 | | 12 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 948.00 | 1 483 892.00 | | 1 429 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 099.00 | 1 422 349.00 | | 1 400 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 849.00 | 61 544.00 | | 29 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 327.00 | 25 458.00 | | 12 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 537.00 | | 3 248.00 | 244 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 379.00 | 217 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 379.00 | 163 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 546.00 | | | 49 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 491.00 | | 3 248.00 | 190 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 794.00 | 25 748.00 | 23 639.00 | 91 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 794.00 | 25 748.00 | 23 639.00 | 91 794.00 |