| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 440.00 | 13 347.00 | 2 093.00 | 15 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 495.00 | 99 296.00 | 105 199.00 | 204 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 981.00 | 112 643.00 | 161 338.00 | 273 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 049.00 | | 115 049.00 | 115 049.00 |
BP En cours de production de services | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 515.00 | | 258 515.00 | 258 515.00 |
BZ Autres créances | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
CF Disponibilités | 306 581.00 | | 306 581.00 | 306 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 712 157.00 | | 712 157.00 | 712 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 138.00 | 112 643.00 | 873 495.00 | 986 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 261 972.00 | 232 123.00 | | 261 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 632.00 | 29 849.00 | | 49 632.00 |
DL TOTAL (I) | 421 604.00 | 371 972.00 | | 421 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 201.00 | 43 434.00 | | 67 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 914.00 | 13 750.00 | | 9 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 993.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 915.00 | 178 123.00 | | 206 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 416.00 | 121 556.00 | | 159 416.00 |
EA Autres dettes | 8 445.00 | 4 873.00 | | 8 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 891.00 | 366 728.00 | | 451 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 495.00 | 738 700.00 | | 873 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 433.00 | 339 483.00 | | 406 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 554 767.00 | | 1 554 767.00 | 1 554 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 767.00 | | 1 554 767.00 | 1 554 767.00 |
FM Production stockée | | | 19 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 775 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 456.00 | |
GE Autres charges | | | 1 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 938.00 | 11 115.00 | | 21 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | 10 000.00 | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 083.00 | 10 000.00 | | 3 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | 480.00 | | 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 197.00 | 6 740.00 | | 4 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 720.00 | 7 220.00 | | 4 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 636.00 | 2 780.00 | | -1 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 698.00 | 12 547.00 | | 18 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 743.00 | 1 429 948.00 | | 1 599 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 111.00 | 1 400 099.00 | | 1 550 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 632.00 | 29 849.00 | | 49 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 246.00 | 12 327.00 | | 16 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 406.00 | | 71 487.00 | 217 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 912.00 | 273 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 912.00 | 219 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 546.00 | | | 49 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 360.00 | | 71 487.00 | 163 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 903.00 | 29 456.00 | 10 715.00 | 93 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 903.00 | 29 456.00 | 10 715.00 | 93 903.00 |