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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 553.00 | 10 356.00 | 3 197.00 | 13 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 938.00 | 81 437.00 | 95 501.00 | 176 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 537.00 | 91 794.00 | 152 744.00 | 244 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 600.00 | | 84 600.00 | 84 600.00 |
BP En cours de production de services | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 383.00 | | 345 383.00 | 345 383.00 |
BZ Autres créances | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
CF Disponibilités | 206 306.00 | | 206 306.00 | 206 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 252.00 | | 648 252.00 | 648 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 789.00 | 91 794.00 | 800 995.00 | 892 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 170 579.00 | 144 526.00 | | 170 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 544.00 | 26 053.00 | | 61 544.00 |
DL TOTAL (I) | 342 123.00 | 280 579.00 | | 342 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 234.00 | 41 196.00 | | 67 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 992.00 | 58 686.00 | | 54 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 653.00 | 3 540.00 | | 5 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 803.00 | 261 129.00 | | 167 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 690.00 | 129 273.00 | | 161 690.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 6 866.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 873.00 | 500 690.00 | | 458 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 995.00 | 781 269.00 | | 800 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 090.00 | 474 027.00 | | 418 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 463 564.00 | | 1 463 564.00 | 1 463 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 564.00 | | 1 463 564.00 | 1 463 564.00 |
FM Production stockée | | | -240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 342.00 | |
GE Autres charges | | | 6 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 556.00 | 32 219.00 | | 18 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 638.00 | 1 456.00 | | 2 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 638.00 | 1 703.00 | | 2 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 288.00 | -1 353.00 | | -2 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 085.00 | 7 776.00 | | 24 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 892.00 | 1 464 373.00 | | 1 483 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 349.00 | 1 438 319.00 | | 1 422 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 544.00 | 26 053.00 | | 61 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 458.00 | 9 639.00 | | 25 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 259.00 | | 60 126.00 | 206 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 848.00 | 244 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 848.00 | 190 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 546.00 | | | 49 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 213.00 | | 60 126.00 | 152 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 299.00 | 22 342.00 | 21 848.00 | 91 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 299.00 | 22 342.00 | 21 848.00 | 91 299.00 |