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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 781.00 | 56 533.00 | 248.00 | 56 781.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 835.00 | 229 249.00 | 36 586.00 | 265 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 953.00 | 215 953.00 | 5 999.00 | 221 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 461.00 | 501 735.00 | 118 726.00 | 620 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 986.00 | 5 703.00 | 48 282.00 | 53 986.00 |
BN En cours de production de biens | 32 135.00 | | 32 135.00 | 32 135.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 053.00 | 2 647.00 | 9 406.00 | 12 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 242.00 | | 278 242.00 | 278 242.00 |
BZ Autres créances | 39 356.00 | | 39 356.00 | 39 356.00 |
CF Disponibilités | 96 849.00 | | 96 849.00 | 96 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 284.00 | 8 351.00 | 509 934.00 | 518 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 746.00 | 510 086.00 | 628 660.00 | 1 138 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 206 614.00 | 206 614.00 | | 206 614.00 |
DH Report à nouveau | -53 949.00 | -26 557.00 | | -53 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 601.00 | -27 392.00 | | 107 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 970.00 | 19 147.00 | | 14 970.00 |
DL TOTAL (I) | 359 083.00 | 255 659.00 | | 359 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 927.00 | 34 567.00 | | 31 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 38.00 | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 010.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 141.00 | 145 116.00 | | 147 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 874.00 | 82 560.00 | | 88 874.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 577.00 | 265 291.00 | | 269 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 660.00 | 520 950.00 | | 628 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 513.00 | 265 291.00 | | 275 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 314 192.00 | | 1 314 192.00 | 1 314 192.00 |
FG Production vendue services | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 801.00 | | 1 319 801.00 | 1 319 801.00 |
FM Production stockée | | | 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 504.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 217.00 | 7 789.00 | | 2 217.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 643.00 | 45 716.00 | | 44 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 177.00 | 1 746.00 | | 4 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 177.00 | 1 746.00 | | 4 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 666.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 177.00 | 1 080.00 | | 4 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 259.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 542.00 | 1 146 361.00 | | 1 339 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 942.00 | 1 173 754.00 | | 1 231 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 601.00 | -27 392.00 | | 107 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 953.00 | 6 336.00 | | 5 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 766.00 | | 9 826.00 | 611 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 130.00 | 620 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 130.00 | 487 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 761.00 | | 6 306.00 | 117 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 428.00 | | 3 490.00 | 485 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 577.00 | | 30.00 | 8 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 702.00 | 18 164.00 | 1 130.00 | 484 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 820.00 | 713.00 | | 55 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 882.00 | 17 451.00 | 1 130.00 | 428 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 847.00 | 504.00 | | 7 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 847.00 | 504.00 | | 7 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 847.00 | 504.00 | | 7 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 141.00 | 147 141.00 | | 147 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 693.00 | 34 693.00 | | 34 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 142.00 | 42 142.00 | | 42 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
UX Autres créances clients | 278 242.00 | | | 278 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 927.00 | 31 927.00 | | 31 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 387.00 | | | 24 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 347.00 | 337 347.00 | | 337 347.00 |
VW T.V.A. | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 513.00 | 275 513.00 | | 275 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 705.00 | 19 417.00 | | 17 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 834.00 | 19 726.00 | | 15 834.00 |
ST Autres comptes | 189 353.00 | 179 407.00 | | 189 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 280.00 | 57 091.00 | | 56 280.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 84 389.00 | 96 277.00 | | 84 389.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 335.00 | 4 277.00 | | 42 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 706.00 | 3 106.00 | | 2 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 412.00 | 22 522.00 | | 20 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 312.00 | 218 111.00 | | 234 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 205.00 | 97 201.00 | | 111 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 191.00 | 356 777.00 | | 388 191.00 |