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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 385.00 | 74 602.00 | 19 783.00 | 94 385.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 7 150.00 | 817.00 | 6 333.00 | 7 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 917.00 | 263 238.00 | 111 679.00 | 374 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 112.00 | 191 400.00 | 26 712.00 | 218 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 219 251.00 | | 219 251.00 | 219 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 402.00 | 530 057.00 | 453 345.00 | 983 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 250.00 | 3 738.00 | 88 512.00 | 92 250.00 |
BN En cours de production de biens | 21 937.00 | | 21 937.00 | 21 937.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 691.00 | 1 308.00 | 5 383.00 | 6 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 582.00 | 1 360.00 | 408 221.00 | 409 582.00 |
BZ Autres créances | 84 900.00 | | 84 900.00 | 84 900.00 |
CF Disponibilités | 21 456.00 | | 21 456.00 | 21 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 047.00 | 6 406.00 | 648 641.00 | 655 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 449.00 | 536 463.00 | 1 101 986.00 | 1 638 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 336 237.00 | 329 913.00 | | 336 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 796.00 | 6 324.00 | | 39 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 493.00 | 126 493.00 | | 96 493.00 |
DL TOTAL (I) | 556 373.00 | 546 577.00 | | 556 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 476.00 | 112 678.00 | | 286 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505.00 | 2 505.00 | | 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 663.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 726.00 | 138 514.00 | | 127 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 906.00 | 126 682.00 | | 130 906.00 |
EA Autres dettes | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 545 613.00 | 387 292.00 | | 545 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 986.00 | 933 869.00 | | 1 101 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 014.00 | 303 474.00 | | 288 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 708.00 | | 248 263.00 | 823 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 568.00 | 983 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 568.00 | 819 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 365.00 | | 6 000.00 | 149 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 736.00 | | 242 263.00 | 665 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 752.00 | 56 874.00 | 88 568.00 | 561 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 421.00 | 9 181.00 | | 65 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 331.00 | 47 693.00 | 88 568.00 | 496 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 611.00 | | 11 234.00 | 5 611.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 360.00 | 1 360.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 611.00 | 1 360.00 | 12 594.00 | 5 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 611.00 | 1 360.00 | 12 594.00 | 5 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 726.00 | 127 726.00 | | 127 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 906.00 | 57 906.00 | | 57 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 088.00 | 57 088.00 | | 57 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
UX Autres créances clients | 407 949.00 | 407 949.00 | | 407 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VB T. V. A. | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 476.00 | 28 877.00 | 57 915.00 | 286 476.00 |
VI Groupe et associés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 658.00 | | | 202 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
VP Divers | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 862.00 | 516 862.00 | | 516 862.00 |
VW T.V.A. | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 613.00 | 288 014.00 | 57 915.00 | 545 613.00 |