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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 154.00 | 57 954.00 | 7 200.00 | 65 154.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 18 115.00 | | 18 115.00 | 18 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 867.00 | 251 167.00 | 21 700.00 | 272 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 795.00 | 215 393.00 | 6 402.00 | 221 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 518.00 | 524 514.00 | 123 004.00 | 647 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 257.00 | 4 451.00 | 64 806.00 | 69 257.00 |
BN En cours de production de biens | 45 901.00 | | 45 901.00 | 45 901.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 373.00 | 1 866.00 | 10 507.00 | 12 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 081.00 | 4 783.00 | 268 298.00 | 273 081.00 |
BZ Autres créances | 24 990.00 | | 24 990.00 | 24 990.00 |
CF Disponibilités | 170 021.00 | | 170 021.00 | 170 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 203.00 | 11 101.00 | 597 102.00 | 608 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 721.00 | 535 615.00 | 720 106.00 | 1 255 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 324 314.00 | 314 215.00 | | 324 314.00 |
DH Report à nouveau | -53 949.00 | -53 949.00 | | -53 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 070.00 | 10 099.00 | | 42 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 616.00 | 10 793.00 | | 6 616.00 |
DL TOTAL (I) | 402 897.00 | 365 004.00 | | 402 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 870.00 | 22 807.00 | | 35 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 364.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 092.00 | 127 949.00 | | 192 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 876.00 | 73 657.00 | | 88 876.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 209.00 | 229 803.00 | | 317 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 106.00 | 594 808.00 | | 720 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 615.00 | 236 172.00 | | 302 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 726.00 | | 45 162.00 | 603 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 370.00 | 647 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 370.00 | 494 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 334.00 | | 28 915.00 | 115 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 392.00 | | 7 640.00 | 488 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 607.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 853.00 | 17 032.00 | 1 370.00 | 508 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 354.00 | 3 600.00 | | 54 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 498.00 | 13 432.00 | 1 370.00 | 454 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 572.00 | | 255.00 | 6 572.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 783.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 572.00 | 4 783.00 | 255.00 | 6 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 572.00 | 4 783.00 | 255.00 | 6 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 092.00 | 192 092.00 | | 192 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 492.00 | 35 492.00 | | 35 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 414.00 | 34 414.00 | | 34 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
UX Autres créances clients | 267 341.00 | 267 341.00 | | 267 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VB T. V. A. | 3 978.00 | 3 973.00 | | 3 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 870.00 | 21 276.00 | 14 594.00 | 35 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 938.00 | | | 19 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 900.00 | 317 900.00 | | 317 900.00 |
VW T.V.A. | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 209.00 | 302 615.00 | 14 594.00 | 317 209.00 |