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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 354.00 | 54 297.00 | 57.00 | 54 354.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 685.00 | 239 933.00 | 26 752.00 | 266 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 707.00 | 214 262.00 | 7 445.00 | 221 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 653.00 | 508 492.00 | 123 161.00 | 631 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 780.00 | 4 491.00 | 60 289.00 | 64 780.00 |
BN En cours de production de biens | 15 688.00 | | 15 688.00 | 15 688.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 516.00 | 2 081.00 | 13 435.00 | 15 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 292.00 | | 249 292.00 | 249 292.00 |
BZ Autres créances | 25 012.00 | | 25 012.00 | 25 012.00 |
CF Disponibilités | 102 817.00 | | 102 817.00 | 102 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 219.00 | 6 572.00 | 471 647.00 | 478 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 872.00 | 515 064.00 | 594 808.00 | 1 109 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 314 215.00 | 206 614.00 | | 314 215.00 |
DH Report à nouveau | -53 949.00 | -53 949.00 | | -53 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 099.00 | 107 601.00 | | 10 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 793.00 | 14 970.00 | | 10 793.00 |
DL TOTAL (I) | 365 004.00 | 359 083.00 | | 365 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 807.00 | 31 927.00 | | 22 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 35.00 | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 949.00 | 147 141.00 | | 127 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 657.00 | 88 874.00 | | 73 657.00 |
EA Autres dettes | | 1 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 803.00 | 269 577.00 | | 229 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 808.00 | 628 660.00 | | 594 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 172.00 | 275 513.00 | | 236 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 317 109.00 | | 1 317 109.00 | 1 317 109.00 |
FG Production vendue services | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 467.00 | | 1 323 467.00 | 1 323 467.00 |
FM Production stockée | | | -12 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 779.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 384.00 | 2 217.00 | | 14 384.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 147.00 | 44 643.00 | | 52 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 594.00 | 4 177.00 | | 5 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 594.00 | 4 177.00 | | 5 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 484.00 | 1 339 542.00 | | 1 330 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 385.00 | 1 231 942.00 | | 1 320 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 099.00 | 107 601.00 | | 10 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 254.00 | 5 953.00 | | 2 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 548.00 | | 4 990.00 | 605 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 812.00 | 603 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 427.00 | 115 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 386.00 | 488 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 761.00 | | | 117 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 788.00 | | 4 990.00 | 487 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 735.00 | 13 574.00 | 6 812.00 | 501 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 533.00 | 191.00 | 2 427.00 | 56 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 203.00 | 13 382.00 | 4 386.00 | 445 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 351.00 | | 1 779.00 | 8 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 351.00 | | 1 779.00 | 8 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 351.00 | | 1 779.00 | 8 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -1 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 949.00 | 127 949.00 | | 127 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 014.00 | 28 014.00 | | 28 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 494.00 | 32 494.00 | | 32 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
UX Autres créances clients | 249 292.00 | | | 249 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 807.00 | 22 807.00 | | 22 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 509.00 | | | 32 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 630.00 | | | 41 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 816.00 | | | 24 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 937.00 | 293 937.00 | | 293 937.00 |
VW T.V.A. | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 808.00 | 230 808.00 | | 230 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 137.00 | 17 705.00 | | 16 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 961.00 | 15 834.00 | | 17 961.00 |
ST Autres comptes | 178 581.00 | 189 353.00 | | 178 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 965.00 | 56 280.00 | | 61 965.00 |
YT Sous‐traitance | 103 220.00 | 84 389.00 | | 103 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 288.00 | 42 335.00 | | 115 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 649.00 | 2 706.00 | | 4 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 786.00 | 20 412.00 | | 20 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 812.00 | 234 312.00 | | 249 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 376.00 | 111 205.00 | | 142 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 014.00 | 388 191.00 | | 477 014.00 |