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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 972.00 | 61 638.00 | 5 334.00 | 66 972.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 050.00 | 258 650.00 | 35 400.00 | 294 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 560.00 | 218 229.00 | 9 331.00 | 227 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 989.00 | 538 518.00 | 138 471.00 | 676 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 771.00 | 4 414.00 | 57 357.00 | 61 771.00 |
BN En cours de production de biens | 47 622.00 | | 47 622.00 | 47 622.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 504.00 | 1 653.00 | 10 851.00 | 12 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 283 468.00 | | 283 468.00 | 283 468.00 |
BZ Autres créances | 16 256.00 | | 16 256.00 | 16 256.00 |
CF Disponibilités | 97 279.00 | | 97 279.00 | 97 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 511.00 | 6 067.00 | 519 444.00 | 525 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 500.00 | 544 584.00 | 657 915.00 | 1 202 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 312 434.00 | 324 314.00 | | 312 434.00 |
DH Report à nouveau | | -53 949.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 479.00 | 42 070.00 | | 17 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 439.00 | 6 616.00 | | 2 439.00 |
DL TOTAL (I) | 416 199.00 | 402 897.00 | | 416 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 295.00 | 35 870.00 | | 14 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 971.00 | | | 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 906.00 | 192 092.00 | | 147 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 545.00 | 88 876.00 | | 78 545.00 |
EA Autres dettes | | 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 716.00 | 317 209.00 | | 241 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 915.00 | 720 106.00 | | 657 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 716.00 | 302 615.00 | | 241 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 518.00 | | 38 389.00 | 647 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 918.00 | 676 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 918.00 | 521 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 249.00 | | 2 523.00 | 144 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 662.00 | | 35 866.00 | 494 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 515.00 | 22 921.00 | 8 918.00 | 524 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 954.00 | 3 684.00 | | 57 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 560.00 | 19 237.00 | 8 918.00 | 466 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 317.00 | 6 067.00 | 6 318.00 | 6 317.00 |
6T Sur comptes clients | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 101.00 | 6 067.00 | 11 101.00 | 11 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 101.00 | 6 067.00 | 11 101.00 | 11 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 067.00 | 11 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 906.00 | 147 906.00 | | 147 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 706.00 | 34 706.00 | | 34 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 892.00 | 30 892.00 | | 30 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
UX Autres créances clients | 283 468.00 | 283 468.00 | | 283 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VB T. V. A. | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
VP Divers | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 606.00 | 323 606.00 | | 323 606.00 |
VW T.V.A. | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 869.00 | 249 869.00 | | 249 869.00 |