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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 279.00 | 240 884.00 | 38 395.00 | 279 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923.00 | 560.00 | 363.00 | 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 969.00 | 158 025.00 | 32 944.00 | 190 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 670.00 | 404 693.00 | 102 976.00 | 507 670.00 |
BP En cours de production de services | 19 206.00 | | 19 206.00 | 19 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 748.00 | 9 867.00 | 1 078 881.00 | 1 088 748.00 |
BZ Autres créances | 298 082.00 | 30 108.00 | 267 974.00 | 298 082.00 |
CF Disponibilités | 255 477.00 | | 255 477.00 | 255 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 111.00 | | 29 111.00 | 29 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 624.00 | 39 975.00 | 1 650 649.00 | 1 690 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 294.00 | 444 668.00 | 1 753 626.00 | 2 198 294.00 |
CU Autres participations | 20 976.00 | 5 224.00 | 15 752.00 | 20 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 050.00 | 205 050.00 | | 205 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
DG Autres réserves | 381 143.00 | 273 761.00 | | 381 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 402.00 | 107 383.00 | | 164 402.00 |
DL TOTAL (I) | 771 100.00 | 606 698.00 | | 771 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 003.00 | 40 962.00 | | 107 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 670.00 | 102 428.00 | | 201 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 724.00 | 634 647.00 | | 667 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 526.00 | 778 037.00 | | 982 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 626.00 | 1 384 735.00 | | 1 753 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 341.00 | 751 510.00 | | 970 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 441.00 | 339.00 | | 80 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 870 568.00 | 30 929.00 | 3 901 497.00 | 3 870 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 870 568.00 | 30 929.00 | 3 901 497.00 | 3 870 568.00 |
FM Production stockée | | | 9 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 979 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 489 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 975.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 707 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 496.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 537.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 899.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 965.00 | 101 416.00 | | 61 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 960.00 | 584.00 | | 4 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 960.00 | 10 584.00 | | 4 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 827.00 | 283.00 | | 1 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 827.00 | 21 783.00 | | 1 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 133.00 | -11 199.00 | | 3 133.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 993.00 | 30 525.00 | | 49 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 432.00 | 25 233.00 | | 53 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 986 717.00 | 3 618 901.00 | | 3 986 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 822 315.00 | 3 511 518.00 | | 3 822 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 402.00 | 107 383.00 | | 164 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 099.00 | | 35 138.00 | 534 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 567.00 | 507 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 122.00 | 279 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 445.00 | 191 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 924.00 | | 21 478.00 | 310 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 677.00 | | 13 660.00 | 186 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 499.00 | | | 36 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 042.00 | 30 995.00 | 61 568.00 | 430 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 977.00 | 16 030.00 | 53 123.00 | 277 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 065.00 | 14 965.00 | 8 445.00 | 152 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 867.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30 108.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 199.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 199.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 975.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 670.00 | 201 670.00 | | 201 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 294.00 | 244 294.00 | | 244 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 282.00 | 173 282.00 | | 173 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 908.00 | | | 1 076 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
VB T. V. A. | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
VC Groupe et associés | 193 070.00 | | | 193 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 003.00 | 94 818.00 | 12 185.00 | 107 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 569.00 | | | 70 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 111.00 | | | 29 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 463.00 | 1 431 463.00 | | 1 431 463.00 |
VW T.V.A. | 243 268.00 | 243 268.00 | | 243 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 397.00 | 964 212.00 | 12 185.00 | 976 397.00 |