| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 079.00 | 259 867.00 | 20 212.00 | 280 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923.00 | 664.00 | 259.00 | 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 969.00 | 170 757.00 | 20 212.00 | 190 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 169.00 | 436 512.00 | 81 656.00 | 518 169.00 |
BP En cours de production de services | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 336.00 | | 992 336.00 | 992 336.00 |
BZ Autres créances | 415 745.00 | 30 108.00 | 385 637.00 | 415 745.00 |
CF Disponibilités | 573 746.00 | | 573 746.00 | 573 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 794.00 | | 67 794.00 | 67 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 630.00 | 30 108.00 | 2 035 522.00 | 2 065 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 799.00 | 466 620.00 | 2 117 178.00 | 2 583 799.00 |
CU Autres participations | 30 675.00 | 5 224.00 | 25 451.00 | 30 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 050.00 | 205 050.00 | | 205 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
DG Autres réserves | 545 545.00 | 381 143.00 | | 545 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 846.00 | 164 402.00 | | 197 846.00 |
DL TOTAL (I) | 968 946.00 | 771 100.00 | | 968 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 682.00 | 107 003.00 | | 182 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 137.00 | 6 129.00 | | 39 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 697.00 | 201 670.00 | | 245 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 007.00 | 667 724.00 | | 676 007.00 |
EA Autres dettes | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 233.00 | 982 526.00 | | 1 148 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 178.00 | 1 753 626.00 | | 2 117 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 233.00 | 970 341.00 | | 1 148 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 481.00 | 80 441.00 | | 170 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 776 126.00 | 123 350.00 | 3 899 476.00 | 3 776 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 776 126.00 | 123 350.00 | 3 899 476.00 | 3 776 126.00 |
FM Production stockée | | | -3 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 950 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 684 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 631 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 066.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 566.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 056.00 | 61 965.00 | | 32 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 960.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 827.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 827.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 3 133.00 | | -135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 844.00 | 49 993.00 | | 62 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 360.00 | 53 432.00 | | 59 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 956 972.00 | 3 986 717.00 | | 3 956 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 759 127.00 | 3 822 315.00 | | 3 759 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 846.00 | 164 402.00 | | 197 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 934.00 | 1 410.00 | | 21 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 670.00 | | 10 499.00 | 507 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 279.00 | | 800.00 | 279 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 892.00 | | | 191 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 499.00 | | 9 699.00 | 36 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 469.00 | 31 819.00 | | 399 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 884.00 | 18 983.00 | | 240 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 585.00 | 12 836.00 | | 158 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 108.00 | | | 30 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 199.00 | | 9 867.00 | 45 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 199.00 | | 9 867.00 | 45 199.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 867.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 697.00 | 245 697.00 | | 245 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 105.00 | 277 105.00 | | 277 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 230.00 | 183 230.00 | | 183 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
UX Autres créances clients | 992 336.00 | | | 992 336.00 |
VB T. V. A. | 27 493.00 | | | 27 493.00 |
VC Groupe et associés | 269 136.00 | | | 269 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 682.00 | 182 682.00 | | 182 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 986.00 | | | 53 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 130.00 | | | 65 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 794.00 | | | 67 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 398.00 | 1 491 398.00 | | 1 491 398.00 |
VW T.V.A. | 211 397.00 | 211 397.00 | | 211 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 096.00 | 1 109 096.00 | | 1 109 096.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 025.00 | | | 60 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
ST Autres comptes | 274 540.00 | | | 274 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 301.00 | | | 108 301.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 100 507.00 | | | 100 507.00 |
YT Sous‐traitance | 678 052.00 | | | 678 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 331.00 | | | 80 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 561 180.00 | | | 561 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 019.00 | | | 131 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 077 564.00 | | | 1 077 564.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |