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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 869.00 | 334 936.00 | 25 932.00 | 360 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 172.00 | 366 151.00 | 147 020.00 | 513 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 161.00 | 707 235.00 | 293 927.00 | 1 001 161.00 |
BP En cours de production de services | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307 071.00 | | 1 307 071.00 | 1 307 071.00 |
BZ Autres créances | 343 312.00 | 30 108.00 | 313 204.00 | 343 312.00 |
CF Disponibilités | 564 908.00 | | 564 908.00 | 564 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 761.00 | | 189 761.00 | 189 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 408 462.00 | 30 108.00 | 2 378 354.00 | 2 408 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 409 624.00 | 737 343.00 | 2 672 281.00 | 3 409 624.00 |
CU Autres participations | 30 675.00 | 5 224.00 | 25 451.00 | 30 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 205 050.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
DG Autres réserves | 368 441.00 | 663 391.00 | | 368 441.00 |
DH Report à nouveau | 21 391.00 | -63 312.00 | | 21 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 421.00 | 84 703.00 | | 288 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 757.00 | 910 336.00 | | 1 198 757.00 |
DP Provisions pour risques | | 199 108.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 199 108.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 069.00 | 316 962.00 | | 279 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 309.00 | 260 143.00 | | 307 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886 648.00 | 568 727.00 | | 886 648.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | 5 605.00 | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 524.00 | 1 151 438.00 | | 1 473 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 281.00 | 2 260 882.00 | | 2 672 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 467.00 | 279 005.00 | | 1 373 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 494.00 | 250 476.00 | | 100 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 624 241.00 | 100.00 | 4 624 341.00 | 4 624 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 624 241.00 | 100.00 | 4 624 341.00 | 4 624 241.00 |
FM Production stockée | | | -40 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 767 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 943 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 847 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 627 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 988.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 966.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 108.00 | | | 199 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 810.00 | | | 202 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 529.00 | | | 197 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 215.00 | 495.00 | | 73 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 998 804.00 | 3 816 429.00 | | 4 998 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 710 383.00 | 3 731 726.00 | | 4 710 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 421.00 | 84 703.00 | | 288 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 994.00 | 25 568.00 | | 23 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 279.00 | 134 732.00 | | 567 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 993.00 | 40 943.00 | | 293 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 286.00 | 93 789.00 | | 273 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 309.00 | 307 309.00 | | 307 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 886 648.00 | 887 703.00 | | 886 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 523.00 | | 95 523.00 | 95 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 069.00 | 177 957.00 | 101 112.00 | 279 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840 144.00 | 1 840 144.00 | | 1 840 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 935 667.00 | 1 840 144.00 | 95 523.00 | 1 935 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 524.00 | 1 373 467.00 | 101 112.00 | 1 473 524.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |