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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 768.00 | 293 993.00 | 7 775.00 | 301 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 956.00 | 272 363.00 | 100 592.00 | 372 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 844.00 | 572 503.00 | 249 341.00 | 821 844.00 |
BN En cours de production de biens | 40 601.00 | 40 601.00 | | 40 601.00 |
BP En cours de production de services | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 477.00 | | 856 477.00 | 856 477.00 |
BZ Autres créances | 405 914.00 | 30 108.00 | 375 806.00 | 405 914.00 |
CF Disponibilités | 752 063.00 | | 752 063.00 | 752 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 181.00 | | 24 181.00 | 24 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 250.00 | 70 709.00 | 2 011 541.00 | 2 082 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 094.00 | 643 212.00 | 2 260 882.00 | 2 904 094.00 |
CU Autres participations | 30 675.00 | 5 224.00 | 25 451.00 | 30 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 050.00 | | | 205 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
DG Autres réserves | 663 391.00 | | | 663 391.00 |
DH Report à nouveau | -63 312.00 | | | -63 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 703.00 | | | 84 703.00 |
DL TOTAL (I) | 910 336.00 | | | 910 336.00 |
DP Provisions pour risques | 199 108.00 | | | 199 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 108.00 | | | 199 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 962.00 | | | 316 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 143.00 | | | 260 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 727.00 | | | 568 727.00 |
EA Autres dettes | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 438.00 | | | 1 151 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 882.00 | | | 2 260 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 005.00 | | | 279 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 476.00 | | | 250 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 747 001.00 | -39 000.00 | 3 708 001.00 | 3 747 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 747 001.00 | -39 000.00 | 3 708 001.00 | 3 747 001.00 |
FM Production stockée | | | -4 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 798 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 637 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 601.00 | |
GE Autres charges | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 727 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 703.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 994.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 031.00 | | | 66 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 495.00 | | | 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 816 429.00 | | | 3 816 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 731 726.00 | | | 3 731 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 703.00 | | | 84 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 568.00 | | | 25 568.00 |