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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 768.00 | 287 127.00 | 14 640.00 | 301 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923.00 | 873.00 | 51.00 | 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 327.00 | 222 520.00 | 123 808.00 | 346 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 216.00 | 515 744.00 | 179 472.00 | 695 216.00 |
BN En cours de production de biens | 40 601.00 | | 40 601.00 | 40 601.00 |
BP En cours de production de services | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 194.00 | | 1 029 194.00 | 1 029 194.00 |
BZ Autres créances | 194 913.00 | 30 108.00 | 164 805.00 | 194 913.00 |
CF Disponibilités | 681 960.00 | | 681 960.00 | 681 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 004.00 | | 51 004.00 | 51 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 004 705.00 | 30 108.00 | 1 974 597.00 | 2 004 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 920.00 | 545 852.00 | 2 154 069.00 | 2 699 920.00 |
CU Autres participations | 30 675.00 | 5 224.00 | 25 451.00 | 30 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 050.00 | 205 050.00 | | 205 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
DG Autres réserves | 663 391.00 | 663 391.00 | | 663 391.00 |
DH Report à nouveau | -96 081.00 | | | -96 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 765.00 | -96 081.00 | | 32 765.00 |
DL TOTAL (I) | 825 630.00 | 792 864.00 | | 825 630.00 |
DP Provisions pour risques | 199 108.00 | 79 601.00 | | 199 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 108.00 | 79 601.00 | | 199 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 764.00 | 315 024.00 | | 176 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 692.00 | 230 228.00 | | 284 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 119.00 | 565 652.00 | | 609 119.00 |
EA Autres dettes | 58 756.00 | 101 867.00 | | 58 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 331.00 | 1 212 771.00 | | 1 129 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 069.00 | 2 085 236.00 | | 2 154 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 857.00 | 1 160 009.00 | | 1 062 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 375.00 | 220 371.00 | | 50 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 689 769.00 | 573.00 | 3 690 342.00 | 3 689 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 689 769.00 | 573.00 | 3 690 342.00 | 3 689 769.00 |
FM Production stockée | | | -4 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 759 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 621 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 599 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 465.00 | 33 978.00 | | 61 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 507.00 | 79 601.00 | | 119 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 519.00 | 79 601.00 | | 119 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 519.00 | -79 601.00 | | -119 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -277.00 | -2 133.00 | | -277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 756 304.00 | 3 550 461.00 | | 3 756 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 723 539.00 | 3 646 543.00 | | 3 723 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 765.00 | -96 081.00 | | 32 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 139.00 | 25 108.00 | | 24 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 547.00 | | 128 249.00 | 557 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 349.00 | | | 292 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 001.00 | | 128 249.00 | 219 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 198.00 | | | 46 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 235.00 | 40 067.00 | | 460 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 911.00 | | | 276 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 324.00 | 40 067.00 | | 183 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 601.00 | 119 507.00 | | 79 601.00 |
6T Sur comptes clients | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 108.00 | | | 30 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 896.00 | | 1 564.00 | 36 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 497.00 | 119 507.00 | 1 564.00 | 116 497.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 564.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 692.00 | 284 692.00 | | 284 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 995.00 | 205 995.00 | | 205 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 310.00 | 156 310.00 | | 156 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 756.00 | 58 756.00 | | 58 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 194.00 | 1 029 194.00 | | 1 029 194.00 |
VB T. V. A. | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
VC Groupe et associés | 90 033.00 | 90 033.00 | | 90 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 764.00 | 110 290.00 | 66 474.00 | 176 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 682.00 | | | 89 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 953.00 | | | 57 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 918.00 | 68 918.00 | | 68 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 004.00 | 51 004.00 | | 51 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 634.00 | 1 290 634.00 | | 1 290 634.00 |
VW T.V.A. | 231 324.00 | 231 324.00 | | 231 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 332.00 | 1 062 856.00 | 66 474.00 | 1 129 332.00 |