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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 224.00 | 21 293.00 | 930.00 | 22 224.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 19 846.00 | | 19 846.00 | 19 846.00 |
AP Constructions | 1 054 309.00 | 303 633.00 | 750 676.00 | 1 054 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 668 780.00 | 1 323 400.00 | 345 380.00 | 1 668 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 877.00 | 63 295.00 | 33 582.00 | 96 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 867 331.00 | 1 711 622.00 | 1 155 709.00 | 2 867 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 087.00 | | 135 087.00 | 135 087.00 |
BN En cours de production de biens | 35 850.00 | | 35 850.00 | 35 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 247 904.00 | | 247 904.00 | 247 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 855.00 | 7 872.00 | 235 983.00 | 243 855.00 |
BZ Autres créances | 41 938.00 | | 41 938.00 | 41 938.00 |
CF Disponibilités | 396 062.00 | | 396 062.00 | 396 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 642.00 | | 13 642.00 | 13 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 973.00 | 7 872.00 | 1 108 101.00 | 1 115 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 983 304.00 | 1 719 493.00 | 2 263 811.00 | 3 983 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
DG Autres réserves | 1 069 275.00 | 1 038 585.00 | | 1 069 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 250.00 | 30 690.00 | | 61 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 237 646.00 | 246 781.00 | | 237 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 690.00 | 1 396 576.00 | | 1 448 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 001.00 | 567 536.00 | | 522 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 839.00 | 52 734.00 | | 4 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 580.00 | 131 469.00 | | 74 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 471.00 | 88 426.00 | | 104 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 899.00 | 72 451.00 | | 8 899.00 |
EA Autres dettes | 100 329.00 | 122 568.00 | | 100 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 120.00 | 1 035 184.00 | | 815 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 811.00 | 2 431 759.00 | | 2 263 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 590.00 | 532 162.00 | | 354 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 197 160.00 | 110 386.00 | 1 307 546.00 | 1 197 160.00 |
FG Production vendue services | 31 509.00 | | 31 509.00 | 31 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 668.00 | 110 386.00 | 1 339 055.00 | 1 228 668.00 |
FM Production stockée | | | -8 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 757.00 | |
GE Autres charges | | | 19 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 843.00 | 20 144.00 | | 28 843.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 366.00 | 6 115.00 | | 5 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 665.00 | 5 164.00 | | 24 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 665.00 | 5 164.00 | | 24 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | 384.00 | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | 384.00 | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 163.00 | 4 780.00 | | 24 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 405.00 | 495.00 | | 7 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 053.00 | 1 215 223.00 | | 1 395 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 804.00 | 1 184 534.00 | | 1 333 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 250.00 | 30 690.00 | | 61 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 780 046.00 | | 110 866.00 | 2 780 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 581.00 | 2 867 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 581.00 | 2 839 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 976.00 | | 2 248.00 | 24 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 754 775.00 | | 108 618.00 | 2 754 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599 144.00 | 136 058.00 | 23 581.00 | 1 599 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 954.00 | 2 339.00 | | 18 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 580 190.00 | 133 719.00 | 23 581.00 | 1 580 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 651.00 | 1 757.00 | 10 536.00 | 16 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 651.00 | 1 757.00 | 10 536.00 | 16 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 651.00 | 1 757.00 | 10 536.00 | 16 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 757.00 | 10 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 580.00 | 74 580.00 | | 74 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 022.00 | 45 022.00 | | 45 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 592.00 | 57 592.00 | | 57 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 329.00 | 100 329.00 | | 100 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
UX Autres créances clients | 211 616.00 | | | 211 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 239.00 | | | 32 239.00 |
VB T. V. A. | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 949.00 | 66 258.00 | 265 465.00 | 521 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 738.00 | | | 66 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 650.00 | 299 435.00 | 215.00 | 299 650.00 |
VW T.V.A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 281.00 | 354 590.00 | 265 465.00 | 810 281.00 |