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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 228.00 | 15 562.00 | 666.00 | 16 228.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 22 571.00 | 931.00 | 21 640.00 | 22 571.00 |
AP Constructions | 1 293 392.00 | 420 156.00 | 873 236.00 | 1 293 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 845 887.00 | 1 505 663.00 | 340 224.00 | 1 845 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 104.00 | 105 001.00 | 22 104.00 | 127 104.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 310 477.00 | 2 047 313.00 | 1 263 165.00 | 3 310 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 522.00 | | 135 522.00 | 135 522.00 |
BN En cours de production de biens | 36 849.00 | | 36 849.00 | 36 849.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 305 733.00 | | 305 733.00 | 305 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 768.00 | 1 572.00 | 325 196.00 | 326 768.00 |
BZ Autres créances | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
CF Disponibilités | 382 530.00 | | 382 530.00 | 382 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 247.00 | 1 572.00 | 1 210 675.00 | 1 212 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 522 725.00 | 2 048 885.00 | 2 473 840.00 | 4 522 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
DG Autres réserves | 1 312 460.00 | 1 271 636.00 | | 1 312 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 015.00 | 40 824.00 | | 17 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 256 836.00 | 264 316.00 | | 256 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 831.00 | 1 657 296.00 | | 1 666 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 529.00 | 551 149.00 | | 484 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 373.00 | 7 982.00 | | 15 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 964.00 | 48 749.00 | | 93 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 813.00 | 77 413.00 | | 112 813.00 |
EA Autres dettes | 100 329.00 | 100 329.00 | | 100 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 009.00 | 785 622.00 | | 807 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 840.00 | 2 442 918.00 | | 2 473 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 825.00 | 320 767.00 | | 398 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 184 965.00 | 49 508.00 | 1 234 473.00 | 1 184 965.00 |
FG Production vendue services | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 209.00 | 49 508.00 | 1 250 717.00 | 1 201 209.00 |
FM Production stockée | | | 46 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 117.00 | |
GE Autres charges | | | 8 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 139.00 | 6 830.00 | | 3 139.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 166.00 | 10 662.00 | | 8 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 914.00 | 24 757.00 | | 27 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 927.00 | 24 757.00 | | 31 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 049.00 | 657.00 | | 1 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 049.00 | 657.00 | | 2 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 879.00 | 24 100.00 | | 29 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 6 063.00 | | 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 496.00 | 1 416 236.00 | | 1 333 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 481.00 | 1 375 412.00 | | 1 316 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 015.00 | 40 824.00 | | 17 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 944.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 240 510.00 | | 350 753.00 | 3 240 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 280 159.00 | 627.00 | 3 310 477.00 | 280 159.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 280 159.00 | 627.00 | 3 288 954.00 | 280 159.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 478.00 | | 750.00 | 20 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 219 737.00 | | 350 003.00 | 3 219 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 280 159.00 | | | 280 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 916 822.00 | 131 117.00 | 627.00 | 1 916 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 478.00 | 84.00 | | 15 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 901 344.00 | 131 033.00 | 627.00 | 1 901 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 261.00 | | 689.00 | 2 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 261.00 | | 689.00 | 2 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 261.00 | | 689.00 | 2 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 964.00 | 93 964.00 | | 93 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 145.00 | 63 145.00 | | 63 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 055.00 | 35 055.00 | | 35 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 329.00 | 100 329.00 | | 100 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UX Autres créances clients | 322 650.00 | 322 650.00 | | 322 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VB T. V. A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 918.00 | 91 107.00 | 262 261.00 | 483 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 631.00 | | | 66 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 791.00 | 348 576.00 | 215.00 | 348 791.00 |
VW T.V.A. | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 636.00 | 398 825.00 | 262 261.00 | 791 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 12 740.00 | | |
ST Autres comptes | 59.00 | | | 59.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | -28 071.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 674.00 | 258 787.00 | | 239 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 692.00 | 81 751.00 | | 83 692.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |