| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 228.00 | 15 812.00 | 416.00 | 16 228.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 22 571.00 | 1 320.00 | 21 250.00 | 22 571.00 |
AP Constructions | 1 293 392.00 | 480 745.00 | 812 647.00 | 1 293 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 869 870.00 | 1 570 407.00 | 299 463.00 | 1 869 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 139.00 | 113 365.00 | 18 775.00 | 132 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 559 495.00 | 2 181 649.00 | 1 377 846.00 | 3 559 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 543.00 | | 130 543.00 | 130 543.00 |
BN En cours de production de biens | 35 926.00 | | 35 926.00 | 35 926.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 276 159.00 | | 276 159.00 | 276 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 288 498.00 | 12 809.00 | 275 689.00 | 288 498.00 |
BZ Autres créances | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
CF Disponibilités | 429 717.00 | | 429 717.00 | 429 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 971.00 | 12 809.00 | 1 159 162.00 | 1 171 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 731 466.00 | 2 194 458.00 | 2 537 008.00 | 4 731 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
DG Autres réserves | 1 329 475.00 | 1 312 460.00 | | 1 329 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 943.00 | 17 015.00 | | 121 943.00 |
DJ Subventions d’investissement | 247 316.00 | 256 836.00 | | 247 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 254.00 | 1 666 831.00 | | 1 779 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 152.00 | 484 529.00 | | 393 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 008.00 | 15 373.00 | | 5 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 313.00 | 93 964.00 | | 110 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 725.00 | 112 813.00 | | 144 725.00 |
EA Autres dettes | 104 555.00 | 100 329.00 | | 104 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 754.00 | 807 009.00 | | 757 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 008.00 | 2 473 840.00 | | 2 537 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 337.00 | | 17 337.00 | 17 337.00 |
FD Production vendue biens | 1 579 751.00 | 3 517.00 | 1 583 268.00 | 1 579 751.00 |
FG Production vendue services | 18 849.00 | | 18 849.00 | 18 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 937.00 | 3 517.00 | 1 619 455.00 | 1 615 937.00 |
FM Production stockée | | | -30 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 283.00 | |
GE Autres charges | | | 20 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 495.00 | 3 139.00 | | 3 495.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 218.00 | 8 166.00 | | 20 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 013.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 520.00 | 27 914.00 | | 34 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 520.00 | 31 927.00 | | 34 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 049.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 049.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 520.00 | 29 879.00 | | 34 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 920.00 | 207.00 | | 34 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 690.00 | 1 333 496.00 | | 1 630 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 747.00 | 1 316 481.00 | | 1 508 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 943.00 | 17 015.00 | | 121 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 310 477.00 | | 249 018.00 | 3 310 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 559 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 537 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 288 954.00 | | 249 018.00 | 3 288 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 047 313.00 | 134 336.00 | | 2 047 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 562.00 | 250.00 | | 15 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 031 751.00 | 134 086.00 | | 2 031 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 572.00 | 11 283.00 | 47.00 | 1 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 572.00 | 11 283.00 | 47.00 | 1 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 572.00 | 11 283.00 | 47.00 | 1 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 283.00 | 47.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 313.00 | 110 313.00 | | 110 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 986.00 | 43 986.00 | | 43 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 620.00 | 40 620.00 | | 40 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 409.00 | 33 409.00 | | 33 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 555.00 | 104 555.00 | | 104 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UX Autres créances clients | 271 019.00 | 271 019.00 | | 271 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
VB T. V. A. | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 152.00 | 90 901.00 | 244 889.00 | 393 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 840.00 | 299 625.00 | 215.00 | 299 840.00 |
VW T.V.A. | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 746.00 | 450 495.00 | 244 889.00 | 752 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 103.00 | 31 447.00 | | 24 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 671.00 | 12 740.00 | | 14 671.00 |
ST Autres comptes | 259 528.00 | 192 361.00 | | 259 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 990.00 | 4 215.00 | | 3 990.00 |
YT Sous‐traitance | 75 413.00 | 57 311.00 | | 75 413.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 770.00 | | | 48 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 415.00 | 13 697.00 | | 7 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 518.00 | 45 144.00 | | 31 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 538.00 | 239 674.00 | | 313 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 723.00 | 83 692.00 | | 115 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 371.00 | 266 626.00 | | 402 371.00 |