| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 22 571.00 | 542.00 | 22 029.00 | 22 571.00 |
AP Constructions | 976 875.00 | 360 960.00 | 615 915.00 | 976 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 822 462.00 | 1 444 596.00 | 377 866.00 | 1 822 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 670.00 | 95 246.00 | 22 424.00 | 117 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 280 159.00 | | 280 159.00 | 280 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 240 510.00 | 1 916 822.00 | 1 323 687.00 | 3 240 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 440.00 | | 125 440.00 | 125 440.00 |
BN En cours de production de biens | 14 066.00 | | 14 066.00 | 14 066.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 282 070.00 | | 282 070.00 | 282 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 484.00 | 2 261.00 | 234 222.00 | 236 484.00 |
BZ Autres créances | 18 329.00 | | 18 329.00 | 18 329.00 |
CF Disponibilités | 434 980.00 | | 434 980.00 | 434 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 491.00 | 2 261.00 | 1 119 230.00 | 1 121 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 362 001.00 | 1 919 084.00 | 2 442 918.00 | 4 362 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
DG Autres réserves | 1 271 636.00 | 1 172 035.00 | | 1 271 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 824.00 | 99 602.00 | | 40 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 264 316.00 | 225 087.00 | | 264 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 296.00 | 1 577 243.00 | | 1 657 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 149.00 | 431 505.00 | | 551 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 982.00 | 1 202.00 | | 7 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 749.00 | 77 881.00 | | 48 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 413.00 | 102 316.00 | | 77 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 600.00 | | |
EA Autres dettes | 100 329.00 | 100 329.00 | | 100 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 622.00 | 734 834.00 | | 785 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 918.00 | 2 312 076.00 | | 2 442 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 767.00 | 375 984.00 | | 320 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 288 642.00 | 83 941.00 | 1 372 583.00 | 1 288 642.00 |
FG Production vendue services | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 663.00 | 83 941.00 | 1 378 604.00 | 1 294 663.00 |
FM Production stockée | | | -11 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 830.00 | 6 619.00 | | 6 830.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 662.00 | 6 951.00 | | 10 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 757.00 | 23 748.00 | | 24 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 757.00 | 23 748.00 | | 24 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | 896.00 | | 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657.00 | 1 261.00 | | 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 100.00 | 22 487.00 | | 24 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 063.00 | 19 393.00 | | 6 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 236.00 | 1 513 172.00 | | 1 416 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 412.00 | 1 413 570.00 | | 1 375 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 824.00 | 99 602.00 | | 40 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 944.00 | 6 485.00 | | 5 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 885 924.00 | | 366 049.00 | 2 885 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 464.00 | 3 240 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 464.00 | 3 219 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 478.00 | | | 20 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 865 151.00 | | 366 049.00 | 2 865 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 818 158.00 | 110 129.00 | 11 464.00 | 1 818 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 802 680.00 | 110 129.00 | 11 464.00 | 1 802 680.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 749.00 | 48 749.00 | | 48 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 783.00 | 24 783.00 | | 24 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 963.00 | 41 963.00 | | 41 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 329.00 | 100 329.00 | | 100 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UX Autres créances clients | 230 645.00 | 230 645.00 | | 230 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VB T. V. A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 849.00 | 93 976.00 | 341 765.00 | 550 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 900.00 | | | 197 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 256.00 | | | 78 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 960.00 | 262 745.00 | 215.00 | 262 960.00 |
VW T.V.A. | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 640.00 | 320 767.00 | 341 765.00 | 777 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 439.00 | 34 815.00 | | 33 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 410.00 | 18 744.00 | | 11 410.00 |
ST Autres comptes | 216 138.00 | 241 125.00 | | 216 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 288.00 | 9 347.00 | | 8 288.00 |
YT Sous‐traitance | 68 166.00 | 72 160.00 | | 68 166.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 071.00 | 25 835.00 | | 28 071.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 295.00 | 2 545.00 | | 2 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 047.00 | 14 302.00 | | 14 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 486.00 | 49 117.00 | | 47 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 787.00 | 275 567.00 | | 258 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 751.00 | 94 629.00 | | 81 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 368.00 | 369 757.00 | | 334 368.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |