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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 22 571.00 | 152.00 | 22 418.00 | 22 571.00 |
AP Constructions | 976 875.00 | 316 817.00 | 660 058.00 | 976 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 683 755.00 | 1 402 480.00 | 281 275.00 | 1 683 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 783.00 | 83 230.00 | 27 552.00 | 110 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 167.00 | | 71 167.00 | 71 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 885 924.00 | 1 818 158.00 | 1 067 766.00 | 2 885 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 559.00 | | 139 559.00 | 139 559.00 |
BN En cours de production de biens | 24 484.00 | | 24 484.00 | 24 484.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 282 737.00 | | 282 737.00 | 282 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 654.00 | 7 613.00 | 250 041.00 | 257 654.00 |
BZ Autres créances | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
CF Disponibilités | 501 657.00 | | 501 657.00 | 501 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 923.00 | 7 613.00 | 1 244 310.00 | 1 251 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 137 847.00 | 1 825 771.00 | 2 312 076.00 | 4 137 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
DG Autres réserves | 1 172 035.00 | 1 130 524.00 | | 1 172 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 602.00 | 41 510.00 | | 99 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 225 087.00 | 216 527.00 | | 225 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 243.00 | 1 469 082.00 | | 1 577 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 505.00 | 456 329.00 | | 431 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 202.00 | 2 155.00 | | 1 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 881.00 | 60 209.00 | | 77 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 316.00 | 87 615.00 | | 102 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
EA Autres dettes | 100 329.00 | 100 329.00 | | 100 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 834.00 | 706 638.00 | | 734 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 076.00 | 2 175 719.00 | | 2 312 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 984.00 | 315 678.00 | | 375 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 375 142.00 | 120 444.00 | 1 495 586.00 | 1 375 142.00 |
FG Production vendue services | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 305.00 | 120 444.00 | 1 501 749.00 | 1 381 305.00 |
FM Production stockée | | | -26 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96.00 | |
GE Autres charges | | | 8 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 619.00 | 2 619.00 | | 6 619.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 951.00 | 5 910.00 | | 6 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 748.00 | 21 119.00 | | 23 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 748.00 | 21 119.00 | | 23 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 896.00 | 4 256.00 | | 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366.00 | | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 261.00 | 4 256.00 | | 1 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 487.00 | 16 863.00 | | 22 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 393.00 | 1 442.00 | | 19 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 172.00 | 1 340 286.00 | | 1 513 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 570.00 | 1 298 776.00 | | 1 413 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 602.00 | 41 510.00 | | 99 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 852 296.00 | | 110 421.00 | 2 852 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 792.00 | 2 885 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 003.00 | 20 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 788.00 | 2 865 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 482.00 | | | 26 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 825 519.00 | | 110 421.00 | 2 825 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794 470.00 | 100 114.00 | 76 426.00 | 1 794 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 481.00 | | 6 003.00 | 21 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 772 989.00 | 100 114.00 | 70 423.00 | 1 772 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 833.00 | 96.00 | 315.00 | 7 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 833.00 | 96.00 | 315.00 | 7 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 833.00 | 96.00 | 315.00 | 7 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96.00 | 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 881.00 | 77 881.00 | | 77 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 579.00 | 43 579.00 | | 43 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 314.00 | 44 314.00 | | 44 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 329.00 | 100 329.00 | | 100 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UX Autres créances clients | 226 707.00 | 226 707.00 | | 226 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 947.00 | 30 947.00 | | 30 947.00 |
VB T. V. A. | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 246.00 | 73 598.00 | 257 649.00 | 431 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 886.00 | | | 66 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 501.00 | 272 286.00 | 215.00 | 272 501.00 |
VW T.V.A. | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 632.00 | 375 984.00 | 257 649.00 | 733 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 815.00 | 47 100.00 | | 34 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 744.00 | 16 232.00 | | 18 744.00 |
ST Autres comptes | 241 125.00 | 209 557.00 | | 241 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 347.00 | 3 292.00 | | 9 347.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 507.00 | 152 897.00 | | 7 507.00 |
YT Sous‐traitance | 72 160.00 | 40 591.00 | | 72 160.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 835.00 | 19 618.00 | | 25 835.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 545.00 | 1 749.00 | | 2 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 302.00 | 13 838.00 | | 14 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 117.00 | 60 938.00 | | 49 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 567.00 | 236 992.00 | | 275 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 629.00 | 94 277.00 | | 94 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 757.00 | 291 038.00 | | 369 757.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |