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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 994.00 | 26 634.00 | 1 360.00 | 27 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 739.00 | 28 319.00 | 420.00 | 28 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 340.00 | 55 531.00 | 31 809.00 | 87 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 587.00 | 4 123.00 | 243 464.00 | 247 587.00 |
BZ Autres créances | 26 876.00 | | 26 876.00 | 26 876.00 |
CF Disponibilités | 82 895.00 | | 82 895.00 | 82 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 864.00 | 4 123.00 | 368 741.00 | 372 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 204.00 | 59 654.00 | 400 550.00 | 460 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 508.00 | | | 158 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8.00 | | | 8.00 |
DL TOTAL (I) | 167 316.00 | | | 167 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544.00 | | | 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 578.00 | | | 32 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 604.00 | | | 137 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 512.00 | | | 48 512.00 |
EA Autres dettes | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 234.00 | | | 233 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 550.00 | | | 400 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 234.00 | | | 233 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 544.00 | | | 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 071 382.00 | | 1 071 382.00 | 1 071 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 382.00 | | 1 071 382.00 | 1 071 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 123.00 | |
GE Autres charges | | | 4 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518.00 | | | 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 676.00 | | | -4 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 394.00 | | | 1 078 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 386.00 | | | 1 078 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8.00 | | | 8.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 595.00 | | | 33 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 573.00 | | | 89 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 233.00 | 87 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 233.00 | 56 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 444.00 | | | 23 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 966.00 | | | 58 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 701.00 | 4 063.00 | 2 233.00 | 53 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577.00 | | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 124.00 | 4 063.00 | 2 233.00 | 53 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 212.00 | 4 123.00 | 4 212.00 | 4 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 212.00 | 4 123.00 | 4 212.00 | 4 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 212.00 | 4 123.00 | 4 212.00 | 4 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 604.00 | 137 604.00 | | 137 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
UX Autres créances clients | 243 464.00 | | | 243 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
VB T. V. A. | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
VC Groupe et associés | 94.00 | | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VI Groupe et associés | 32 278.00 | 32 278.00 | | 32 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 676.00 | 278 391.00 | 11 285.00 | 289 676.00 |
VW T.V.A. | 30 126.00 | 30 126.00 | | 30 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 234.00 | 233 234.00 | | 233 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ST Autres comptes | 149 722.00 | | | 149 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 280.00 | | | 72 280.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 401 287.00 | | | 401 287.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 572.00 | | | 94 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 249.00 | | | 163 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 026.00 | | | 140 026.00 |
ZE Dividendes | 32 407.00 | | | 32 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 725 862.00 | | | 725 862.00 |