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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 22 867.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 20 775.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 780.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 18 218.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 79 642.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 49 813.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 432 986.00 | |
BZ Autres créances | | | 107 921.00 | |
CF Disponibilités | | | 32 363.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 203.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 625 288.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 704 930.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 585.00 | 228 587.00 | | 102 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 812.00 | -126 001.00 | | 8 812.00 |
DL TOTAL (I) | 120 198.00 | 111 385.00 | | 120 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 512.00 | 255 939.00 | | 243 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 856.00 | 41 359.00 | | 69 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 270.00 | 124 137.00 | | 160 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 580.00 | 122 909.00 | | 100 580.00 |
EA Autres dettes | 10 512.00 | 1 136.00 | | 10 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 306.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 584 732.00 | 557 785.00 | | 584 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 930.00 | 669 171.00 | | 704 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 732.00 | 539 345.00 | | 584 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 311.00 | | 12 351.00 | 186 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 18 218.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 23 916.00 | 173 246.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 576.00 | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 339.00 | 132 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 444.00 | | | 23 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 148.00 | | 12 351.00 | 143 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 608.00 | 15 911.00 | 23 916.00 | 101 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 031.00 | 15 911.00 | 23 339.00 | 101 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
UX Autres créances clients | 432 986.00 | 432 986.00 | | 432 986.00 |