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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 161.00 | 34 552.00 | 19 609.00 | 54 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 372.00 | 31 129.00 | 4 243.00 | 35 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 486.00 | | 16 486.00 | 16 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 465.00 | 66 258.00 | 63 207.00 | 129 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 034.00 | | 70 034.00 | 70 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 148.00 | | 395 148.00 | 395 148.00 |
BZ Autres créances | 98 843.00 | | 98 843.00 | 98 843.00 |
CF Disponibilités | 61 466.00 | | 61 466.00 | 61 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 569.00 | | 627 569.00 | 627 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 035.00 | 66 258.00 | 690 776.00 | 757 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 159 276.00 | 158 515.00 | | 159 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 338.00 | 760.00 | | 12 338.00 |
DL TOTAL (I) | 180 415.00 | 168 076.00 | | 180 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 159.00 | 666.00 | | 41 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 438.00 | 51 438.00 | | 51 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 299.00 | 339 902.00 | | 264 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 629.00 | 104 677.00 | | 119 629.00 |
EA Autres dettes | 23 799.00 | 1 827.00 | | 23 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 361.00 | 498 512.00 | | 510 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 776.00 | 666 589.00 | | 690 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 361.00 | 498 512.00 | | 510 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 245.00 | | 36 220.00 | 93 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 444.00 | | | 23 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 801.00 | | 19 734.00 | 69 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 486.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 440.00 | 6 818.00 | | 59 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577.00 | | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 863.00 | 6 818.00 | | 58 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 300.00 | 264 300.00 | | 264 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 710.00 | 39 710.00 | | 39 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
UX Autres créances clients | 395 149.00 | 395 149.00 | | 395 149.00 |
VB T. V. A. | 39 524.00 | 39 524.00 | | 39 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 160.00 | 41 160.00 | | 41 160.00 |
VI Groupe et associés | 51 139.00 | 51 139.00 | | 51 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
VP Divers | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 081.00 | 40 081.00 | | 40 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 555.00 | 512 555.00 | | 512 555.00 |
VW T.V.A. | 74 206.00 | 74 206.00 | | 74 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 362.00 | 510 362.00 | | 510 362.00 |