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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 041.00 | 51 675.00 | 14 366.00 | 66 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 108.00 | 49 357.00 | 27 750.00 | 77 108.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 219.00 | | 18 219.00 | 18 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 311.00 | 101 609.00 | 84 703.00 | 186 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 571.00 | | 31 571.00 | 31 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 776.00 | | 389 776.00 | 389 776.00 |
BZ Autres créances | 73 072.00 | | 73 072.00 | 73 072.00 |
CF Disponibilités | 86 504.00 | | 86 504.00 | 86 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 468.00 | | 584 468.00 | 584 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 779.00 | 101 609.00 | 669 171.00 | 770 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 228 587.00 | 171 615.00 | | 228 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 001.00 | 56 972.00 | | -126 001.00 |
DL TOTAL (I) | 111 385.00 | 237 387.00 | | 111 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 939.00 | 36 957.00 | | 255 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 359.00 | 100 255.00 | | 41 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 137.00 | 230 993.00 | | 124 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 909.00 | 114 994.00 | | 122 909.00 |
EA Autres dettes | 1 136.00 | 5 144.00 | | 1 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 306.00 | 15 657.00 | | 12 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 785.00 | 503 999.00 | | 557 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 171.00 | 741 386.00 | | 669 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 345.00 | 480 165.00 | | 539 345.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 135.00 | | 14 177.00 | 172 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 444.00 | | | 23 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 472.00 | | 12 677.00 | 130 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 219.00 | | 1 500.00 | 18 219.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 574.00 | 19 034.00 | | 82 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577.00 | | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 998.00 | 19 034.00 | | 81 998.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 137.00 | 124 137.00 | | 124 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 649.00 | 56 649.00 | | 56 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
UX Autres créances clients | 389 776.00 | 389 776.00 | | 389 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VB T. V. A. | 48 745.00 | 48 745.00 | | 48 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 715.00 | 112 715.00 | | 112 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 224.00 | 124 784.00 | 18 440.00 | 143 224.00 |
VI Groupe et associés | 41 059.00 | 41 059.00 | | 41 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 112.00 | 486 112.00 | | 486 112.00 |
VW T.V.A. | 60 670.00 | 60 670.00 | | 60 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 785.00 | 539 345.00 | 18 440.00 | 557 785.00 |