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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 150.00 | 29 212.00 | 10 938.00 | 40 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 651.00 | 29 651.00 | | 29 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 407.00 | 59 440.00 | 40 967.00 | 100 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 763.00 | 4 123.00 | 480 640.00 | 484 763.00 |
BZ Autres créances | 103 226.00 | | 103 226.00 | 103 226.00 |
CF Disponibilités | 46 764.00 | | 46 764.00 | 46 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 770.00 | 4 123.00 | 646 646.00 | 650 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 177.00 | 63 563.00 | 687 613.00 | 751 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 516.00 | | | 158 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761.00 | | | 761.00 |
DL TOTAL (I) | 168 077.00 | | | 168 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666.00 | | | 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 439.00 | | | 51 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 926.00 | | | 360 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 678.00 | | | 104 678.00 |
EA Autres dettes | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 537.00 | | | 519 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 613.00 | | | 687 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 536.00 | | | 519 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 666.00 | | | 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 433 807.00 | | 1 433 807.00 | 1 433 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 807.00 | | 1 433 807.00 | 1 433 807.00 |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 910.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 873.00 | | | 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 873.00 | | | 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 839.00 | | | 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839.00 | | | 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 320.00 | | | 1 435 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 559.00 | | | 1 434 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761.00 | | | 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 105.00 | | | 28 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 340.00 | | 13 067.00 | 87 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 444.00 | | | 23 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 734.00 | | 13 067.00 | 56 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 531.00 | 3 910.00 | | 55 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577.00 | | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 954.00 | 3 910.00 | | 54 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 926.00 | 360 926.00 | | 360 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 308.00 | 30 308.00 | | 30 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
UX Autres créances clients | 480 640.00 | | | 480 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
VB T. V. A. | 44 690.00 | | | 44 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VI Groupe et associés | 51 139.00 | 51 139.00 | | 51 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 957.00 | | | 23 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 024.00 | | | 21 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 238.00 | 590 953.00 | 11 285.00 | 602 238.00 |
VW T.V.A. | 64 988.00 | 64 988.00 | | 64 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 537.00 | 519 536.00 | | 519 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
ST Autres comptes | 331 054.00 | | | 331 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 974.00 | | | 97 974.00 |
YT Sous‐traitance | 249 209.00 | | | 249 209.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 331 621.00 | | | 331 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 161.00 | | | 175 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 505.00 | | | 205 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 021 848.00 | | | 1 021 848.00 |