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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
AP Constructions | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 506.00 | 57 470.00 | 3 036.00 | 60 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 541.00 | 95 524.00 | 19 017.00 | 114 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 600.00 | | 115 600.00 | 115 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 613.00 | | 180 613.00 | 180 613.00 |
BZ Autres créances | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CF Disponibilités | 129 819.00 | | 129 819.00 | 129 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 080.00 | | 443 080.00 | 443 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 620.00 | 95 524.00 | 462 097.00 | 557 620.00 |
CU Autres participations | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 256 838.00 | 256 838.00 | | 256 838.00 |
DH Report à nouveau | -14 838.00 | -49 934.00 | | -14 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 976.00 | 35 096.00 | | -12 976.00 |
DL TOTAL (I) | 269 724.00 | 282 700.00 | | 269 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 076.00 | 14 851.00 | | 44 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802.00 | 799.00 | | 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 071.00 | 29 670.00 | | 30 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 424.00 | 124 973.00 | | 117 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 373.00 | 170 293.00 | | 192 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 097.00 | 452 993.00 | | 462 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 297.00 | 170 293.00 | | 148 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -3 320.00 | | -3 320.00 | -3 320.00 |
FG Production vendue services | 650 512.00 | | 650 512.00 | 650 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 191.00 | | 647 191.00 | 647 191.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 810.00 | 12 157.00 | | 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 810.00 | 12 157.00 | | 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814.00 | 1 451.00 | | 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814.00 | 1 451.00 | | 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | 10 706.00 | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 059.00 | 798 574.00 | | 648 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 035.00 | 763 477.00 | | 661 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 976.00 | 35 096.00 | | -12 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 852.00 | 5 042.00 | | 5 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 559.00 | | | 98 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 621.00 | | | 85 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 621.00 | 2 903.00 | | 92 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 683.00 | 2 903.00 | | 79 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 071.00 | 30 071.00 | | 30 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 813.00 | 49 813.00 | | 49 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
UX Autres créances clients | 180 613.00 | | | 180 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
VB T. V. A. | 505.00 | | | 505.00 |
VI Groupe et associés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 037.00 | 195 628.00 | 15 409.00 | 211 037.00 |
VW T.V.A. | 36 811.00 | 36 811.00 | | 36 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 297.00 | 148 297.00 | | 148 297.00 |