| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
AP Constructions | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 506.00 | 60 091.00 | 415.00 | 60 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 541.00 | 98 144.00 | 16 397.00 | 114 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 300.00 | | 120 300.00 | 120 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 508.00 | | 229 508.00 | 229 508.00 |
BZ Autres créances | 15 957.00 | | 15 957.00 | 15 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CF Disponibilités | 90 741.00 | | 90 741.00 | 90 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 652.00 | | 461 652.00 | 461 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 193.00 | 98 144.00 | 478 049.00 | 576 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 256 838.00 | 256 838.00 | | 256 838.00 |
DH Report à nouveau | -27 814.00 | -14 838.00 | | -27 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 074.00 | -12 976.00 | | 4 074.00 |
DL TOTAL (I) | 273 798.00 | 269 724.00 | | 273 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 44 076.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 954.00 | 30 071.00 | | 32 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 795.00 | 117 424.00 | | 119 795.00 |
EA Autres dettes | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 251.00 | 192 373.00 | | 204 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 049.00 | 462 097.00 | | 478 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 251.00 | 148 297.00 | | 164 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -2 111.00 | | -2 111.00 | -2 111.00 |
FG Production vendue services | 615 012.00 | | 615 012.00 | 615 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 900.00 | | 612 900.00 | 612 900.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 620.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 413.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 431.00 | 810.00 | | 2 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 431.00 | 810.00 | | 2 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 971.00 | 814.00 | | 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 971.00 | 814.00 | | 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 460.00 | -4.00 | | 1 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 332.00 | 648 059.00 | | 615 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 258.00 | 661 035.00 | | 611 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 074.00 | -12 976.00 | | 4 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 020.00 | 5 852.00 | | 7 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 559.00 | | | 98 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 621.00 | | | 85 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 524.00 | 2 620.00 | | 95 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 586.00 | 2 620.00 | | 82 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 954.00 | 32 954.00 | | 32 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 871.00 | 28 871.00 | | 28 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 247.00 | 48 247.00 | | 48 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
UX Autres créances clients | 229 508.00 | | | 229 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 871.00 | | | 28 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 247.00 | | | 48 247.00 |
VB T. V. A. | 42 678.00 | | | 42 678.00 |
VC Groupe et associés | 802.00 | | | 802.00 |
VI Groupe et associés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VW T.V.A. | 42 678.00 | 42 678.00 | | 42 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 251.00 | 164 251.00 | | 164 251.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |