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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
AP Constructions | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 114.00 | 60 940.00 | 174.00 | 61 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 649.00 | 98 994.00 | 8 655.00 | 107 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 300.00 | | 149 300.00 | 149 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 619.00 | | 121 619.00 | 121 619.00 |
BZ Autres créances | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CF Disponibilités | 74 866.00 | | 74 866.00 | 74 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 316.00 | | 356 316.00 | 356 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 965.00 | 98 994.00 | 364 971.00 | 463 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
CU Autres participations | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 256 838.00 | 256 838.00 | | 256 838.00 |
DH Report à nouveau | -42 460.00 | -23 740.00 | | -42 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 805.00 | -18 720.00 | | -93 805.00 |
DL TOTAL (I) | 161 273.00 | 255 077.00 | | 161 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 464.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 802.00 | 802.00 | | 90 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 966.00 | 13 846.00 | | 22 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 531.00 | 60 621.00 | | 68 531.00 |
EA Autres dettes | 21 400.00 | 37 127.00 | | 21 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 699.00 | 125 860.00 | | 203 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 971.00 | 380 937.00 | | 364 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 699.00 | 112 395.00 | | 203 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -2 265.00 | | -2 265.00 | -2 265.00 |
FG Production vendue services | 421 225.00 | | 421 225.00 | 421 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 960.00 | | 418 960.00 | 418 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 734.00 | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 832.00 | 734.00 | | 7 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | -734.00 | | -332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 051.00 | 476 696.00 | | 432 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 856.00 | 495 417.00 | | 525 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 805.00 | -18 720.00 | | -93 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 840.00 | | 309.00 | 114 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 8 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 107 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 921.00 | | 309.00 | 85 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 690.00 | 304.00 | | 98 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 752.00 | 304.00 | | 85 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 966.00 | 22 966.00 | | 22 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
UX Autres créances clients | 121 619.00 | 121 619.00 | | 121 619.00 |
VI Groupe et associés | 90 802.00 | 90 802.00 | | 90 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 988.00 | 137 988.00 | | 137 988.00 |
VW T.V.A. | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 699.00 | 203 699.00 | | 203 699.00 |