| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
AP Constructions | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 314.00 | 47 270.00 | 9 044.00 | 56 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 849.00 | 85 323.00 | 17 525.00 | 102 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 300.00 | | 147 300.00 | 147 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 448.00 | | 136 448.00 | 136 448.00 |
BZ Autres créances | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CF Disponibilités | 96 992.00 | | 96 992.00 | 96 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 984.00 | | 404 984.00 | 404 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 833.00 | 85 323.00 | 422 510.00 | 507 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
CU Autres participations | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 256 838.00 | 256 838.00 | | 256 838.00 |
DH Report à nouveau | -136 265.00 | -42 460.00 | | -136 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 925.00 | -93 805.00 | | -8 925.00 |
DL TOTAL (I) | 152 348.00 | 161 273.00 | | 152 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 819.00 | 90 802.00 | | 90 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 511.00 | 22 966.00 | | 46 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 433.00 | 68 531.00 | | 81 433.00 |
EA Autres dettes | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 162.00 | 203 699.00 | | 270 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 510.00 | 364 971.00 | | 422 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 162.00 | 203 699.00 | | 270 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -5 878.00 | | -5 878.00 | -5 878.00 |
FG Production vendue services | 433 701.00 | | 433 701.00 | 433 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 823.00 | | 427 823.00 | 427 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 663.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 332.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 7 832.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -332.00 | | -165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 377.00 | 432 051.00 | | 454 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 301.00 | 525 856.00 | | 463 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 925.00 | -93 805.00 | | -8 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 649.00 | | 9 500.00 | 107 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 300.00 | 102 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 300.00 | 81 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 230.00 | | 9 500.00 | 86 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 994.00 | 630.00 | 14 300.00 | 98 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 056.00 | 630.00 | 14 300.00 | 86 056.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 511.00 | 46 511.00 | | 46 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 492.00 | 23 492.00 | | 23 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 738.00 | 36 738.00 | | 36 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
UX Autres créances clients | 136 448.00 | 136 448.00 | | 136 448.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 90 819.00 | 90 819.00 | | 90 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 943.00 | 160 943.00 | | 160 943.00 |
VW T.V.A. | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 162.00 | 270 162.00 | | 270 162.00 |