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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
AP Constructions | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 806.00 | 60 637.00 | 169.00 | 60 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 840.00 | 98 690.00 | 16 150.00 | 114 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 800.00 | | 160 800.00 | 160 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 051.00 | | 94 051.00 | 94 051.00 |
BZ Autres créances | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CF Disponibilités | 99 441.00 | | 99 441.00 | 99 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 364 787.00 | | 364 787.00 | 364 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 627.00 | 98 690.00 | 380 937.00 | 479 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
CU Autres participations | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 256 838.00 | 256 838.00 | | 256 838.00 |
DH Report à nouveau | -23 740.00 | -27 814.00 | | -23 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 720.00 | 4 074.00 | | -18 720.00 |
DL TOTAL (I) | 255 077.00 | 273 796.00 | | 255 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 464.00 | 40 000.00 | | 13 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 846.00 | 32 954.00 | | 13 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 621.00 | 119 795.00 | | 60 621.00 |
EA Autres dettes | 37 127.00 | 10 700.00 | | 37 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 860.00 | 204 251.00 | | 125 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 937.00 | 478 049.00 | | 380 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 395.00 | 164 251.00 | | 112 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -4 159.00 | | -4 159.00 | -4 159.00 |
FG Production vendue services | 478 883.00 | | 478 883.00 | 478 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 724.00 | | 474 724.00 | 474 724.00 |
FQ Autres produits | | | 1 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 431.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 431.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734.00 | 971.00 | | 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734.00 | 971.00 | | 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -734.00 | 1 460.00 | | -734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 696.00 | 615 332.00 | | 476 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 417.00 | 611 258.00 | | 495 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 720.00 | 4 074.00 | | -18 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 541.00 | | 300.00 | 114 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 621.00 | | 300.00 | 85 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 144.00 | 546.00 | | 98 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 206.00 | 546.00 | | 85 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 127.00 | 37 127.00 | | 37 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
UX Autres créances clients | 94 051.00 | 94 051.00 | | 94 051.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
VI Groupe et associés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 924.00 | 117 924.00 | | 117 924.00 |
VW T.V.A. | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 860.00 | 112 395.00 | | 125 860.00 |