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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
AH Fonds commercial | 89 817.00 | | 89 817.00 | 89 817.00 |
AP Constructions | 48 664.00 | 35 033.00 | 13 631.00 | 48 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 798.00 | 24 808.00 | 4 990.00 | 29 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 148.00 | 87 693.00 | 33 454.00 | 121 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 598.00 | 149 864.00 | 142 734.00 | 292 598.00 |
BT Marchandises | 627 451.00 | 46 332.00 | 581 120.00 | 627 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 522.00 | 11 161.00 | 117 361.00 | 128 522.00 |
BZ Autres créances | 32 512.00 | | 32 512.00 | 32 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CF Disponibilités | 418 067.00 | | 418 067.00 | 418 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 145.00 | 57 492.00 | 1 151 652.00 | 1 209 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 743.00 | 207 356.00 | 1 294 387.00 | 1 501 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
DG Autres réserves | 783 750.00 | 794 134.00 | | 783 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 713.00 | -10 384.00 | | -11 713.00 |
DL TOTAL (I) | 806 395.00 | 818 107.00 | | 806 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 650.00 | 27 977.00 | | 14 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 352.00 | 152 303.00 | | 149 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 043.00 | 188 495.00 | | 200 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 507.00 | 149 048.00 | | 120 507.00 |
EA Autres dettes | 3 440.00 | 4 919.00 | | 3 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 992.00 | 522 742.00 | | 487 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 387.00 | 1 340 849.00 | | 1 294 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 992.00 | 508 103.00 | | 487 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 442 038.00 | | 1 442 038.00 | 1 442 038.00 |
FG Production vendue services | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 791.00 | | 1 444 791.00 | 1 444 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 988 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 705.00 | |
GE Autres charges | | | 9 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 2 144.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | -644.00 | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -266.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 388.00 | 1 480 509.00 | | 1 531 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 100.00 | 1 490 893.00 | | 1 543 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 713.00 | -10 384.00 | | -11 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 673.00 | | | 289 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 684.00 | | | 196 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842.00 | | | 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 698.00 | 15 283.00 | 3 117.00 | 137 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 368.00 | 15 283.00 | 3 117.00 | 135 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 043.00 | 200 043.00 | | 200 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 792.00 | 152 792.00 | | 152 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 401.00 | 162 559.00 | 842.00 | 163 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 992.00 | 487 992.00 | | 487 992.00 |