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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
AH Fonds commercial | 89 817.00 | | 89 817.00 | 89 817.00 |
AP Constructions | 54 181.00 | 48 648.00 | 5 533.00 | 54 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 348.00 | 29 770.00 | 578.00 | 30 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 553.00 | 86 464.00 | 52 089.00 | 138 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 061.00 | 169 201.00 | 148 859.00 | 318 061.00 |
BT Marchandises | 520 784.00 | 49 971.00 | 470 813.00 | 520 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 006.00 | 33 290.00 | 149 716.00 | 183 006.00 |
BZ Autres créances | 30 256.00 | | 30 256.00 | 30 256.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CF Disponibilités | 243 465.00 | | 243 465.00 | 243 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 239.00 | 83 261.00 | 895 978.00 | 979 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 299.00 | 252 462.00 | 1 044 837.00 | 1 297 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
DG Autres réserves | 655 426.00 | 721 238.00 | | 655 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 007.00 | -65 812.00 | | 125 007.00 |
DL TOTAL (I) | 814 790.00 | 689 783.00 | | 814 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 477.00 | 76 066.00 | | 76 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 380.00 | 94 610.00 | | 101 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 191.00 | 33 367.00 | | 52 191.00 |
EA Autres dettes | | 6 361.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 047.00 | 210 403.00 | | 230 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 837.00 | 900 187.00 | | 1 044 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 498.00 | | 1 081.00 | 323 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 518.00 | 318 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 518.00 | 223 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 137.00 | | | 94 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 520.00 | | 1 081.00 | 228 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842.00 | | | 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 617.00 | 23 103.00 | 6 518.00 | 152 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 792.00 | 527.00 | | 3 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 824.00 | 22 576.00 | 6 518.00 | 148 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 880.00 | 49 971.00 | 50 880.00 | 50 880.00 |
6T Sur comptes clients | 57 513.00 | 223.00 | 24 446.00 | 57 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 394.00 | 50 194.00 | 75 327.00 | 108 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 394.00 | 50 194.00 | 75 327.00 | 108 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 379.00 | 101 379.00 | | 101 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 668.00 | 128 668.00 | | 128 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 923.00 | 213 923.00 | | 213 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 764.00 | 213 923.00 | 842.00 | 214 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 047.00 | 230 047.00 | | 230 047.00 |